Prekyba kriptovaliutomis yra ypač sudėtinga. Rinkos nepastovumas, reguliavimo pokyčiai ir įvairių prekybos strategijų sudėtingumas gali greitai priblokšti net ir patyrusį prekiautoją.
Tačiau nesijaudinkite! Šio vadovo tikslas – tapti patikimu kompasu tarp minų laukų, išsamiai apžvelgiant įvairius kriptografinės prekybos metodus ir strategijas. Aptarsime prekybos BTC ir kitomis pagrindinėmis monetomis niuansus ir niuansus, de-mystifikavimą žargonu ir mokymąsi, kaip atrakinti pelną su protingomis kriptovaliutų prekybos strategijomis tikrai.
Pradėsime nuo pagrindinės įvairių kriptovaliutų pirkimo ir pardavimo būdų apžvalgos ir pereisime prie pažangesnių prekybos metodų, tokių kaip prekyba pagal tendencijas, sūpuoklinė prekyba, maržinė prekyba ir rinkos formavimas. Gebėsite suvokti maržos ir sverto sąvokas ir taikyti sudėtingus analitinius metodus, pavyzdžiui, grįžtamąjį testavimą ir techninę analizę.
Kai baigsite skaityti, galėsite į kriptovaliutų rinką žvelgti su aiškia strategija ir pasitikėjimu savimi! Taigi, be jokių papildomų svarstymų, pasinerkime į šį išsamų vadovą, kaip išlaisvinti pelną naudojant kriptografinės prekybos strategijas.
Greita pagrindinių punktų apžvalga
Populiariausios kriptografinės prekybos strategijos yra tendencijų sekimas, skalpavimas, svyruojanti prekyba ir rinkos formavimas. Priklausomai nuo jūsų rizikos tolerancijos ir tikslų, jums gali tikti skirtingos strategijos. Prieš investuojant į bet kurią turto klasę svarbu atlikti tyrimą.
Pažangus kriptografinės prekybos rizikos valdymas
Protingas rizikos valdymas gali lemti kriptografinės prekybos strategijos sėkmę arba žlugimą, todėl prekiautojams svarbu žinoti su kiekvienu sandoriu susijusią riziką ir kaip ją tinkamai valdyti. Prekiaudami kriptovaliutomis prekiautojai turi suprasti, kad rinka yra nenuspėjama ir nepastovi, todėl visada reikia atsižvelgti į galimus nuostolius. Protingas rizikos valdymas prasideda nuo realių lūkesčių dėl grąžos, sandorių dydžio valdymo, palyginti su jūsų kapitalu, ir portfelio diversifikavimo tarp įvairaus turto ir valiutų.
Pirma, nustatant grąžos lūkesčius, svarbu išsikelti realius tikslus, atitinkančius rinkos svyravimus ir jūsų individualius investavimo tikslus. Kad nepervertintumėte tikėtinos investicijų grąžos, prieš imdamiesi bet kokių prekybos veiksmų, atlikite dabartinių rinkos sąlygų tyrimą. Ši nuostata taikoma ir kitoms investicijoms, pavyzdžiui, akcijoms ar nekilnojamajam turtui. Visais investavimo aspektais svarbu išlikti realistais.
Antra, sudarant sandorius kriptovaliutomis svarbu valdyti sandorio dydį, palyginti su jūsų kapitalu, svarbu investuoti tik tiek, kiek galite sau leisti prarasti. Tai reiškia, kad finansiškai pernelyg neišsiplėtotumėte ir nesudarytumėte pernelyg didelio sverto vienam ar kitam turtui. Paprastai individualiems investuotojams rekomenduojama skirti ne daugiau kaip 10-15 proc. viso savo kapitalo vienam sandoriui, kad išlaikytų subalansuotą portfelį ir apsisaugotų nuo staigių nuostolių dėl netikėtų rinkos nuosmukių.
Galiausiai kriptovaliutų prekybos strategijų operatoriai turi diversifikuoti savo portfelį įvairiu turtu ir valiutomis, kad apsidraustų nuo staigių pokyčių finansų rinkose ar technologijų pažangos, kurie gali neigiamai paveikti turto vertę. Kelių biržų naudojimas kartu su įvairiomis monetomis ir žetonais suteikia investuotojams galimybę subalansuoti riziką kiekvienoje turto klasėje, kartu išlaikant pelningų sandorių galimybes skirtingomis rinkos sąlygomis.
Apskritai protingas rizikos valdymas yra esminis sėkmingiausių kriptografinės prekybos strategijų elementas, reikalaujantis, kad prekiautojai nepamirštų įvairių veiksnių, pavyzdžiui, rinkos sąlygų, sandorio dydžio, palyginti su kapitalu, ir skirtingo turto bei valiutų diversifikavimo. Įdiegę tvirtą rizikos valdymo praktiką, prekiautojai gali gauti naudos iš geresnių veiklos rezultatų, o kartu įgyti pasitikėjimo savo prekybos įpročiais, kurie gali atverti kelią papildomam atlygiui.
Išdėstę keletą pagrindinių sėkmingo rizikos valdymo principų vykdant kriptografinės prekybos veiklą, kitame skyriuje aptarsime, kaip geriausiai valdyti kapitalą šių procesų metu.
Svarbiausia informacija
Sėkmingai kriptovaliutų prekybos strategijai labai svarbus veiksnys yra protingas rizikos valdymas, kuris apima realių lūkesčių dėl grąžos nustatymą, sandorių dydžio ir kapitalo valdymą bei portfelių diversifikavimą tarp skirtingų aktyvų ir valiutų. Tai leidžia investuotojams subalansuoti riziką ir kartu suteikia galimybę sudaryti pelningus sandorius. Rizikos valdymas reikalauja, kad prekiautojai atkreiptų dėmesį į rinkos sąlygas, sandorio dydį ir prekybai naudojamą turtą / valiutas. Taikydami griežtą rizikos valdymo praktiką, prekiautojai ilgainiui gali pasiekti geresnių rezultatų ir gauti papildomos naudos.
Kapitalo valdymas
Kalbant apie kriptografinės prekybos strategijas, labai svarbu veiksmingai valdyti savo kapitalą. Šiuo atžvilgiu galima taikyti kelis skirtingus metodus.
Svarbu turėti planą, kokią procentinę savo lėšų dalį esate pasirengę skirti kiekvienam sandoriui ir kokią procentinę likusių lėšų dalį naudosite išėjimui iš sandorio. Toks požiūris padės užtikrinti, kad kontroliuosite bet kokio sandorio riziką, o tai visada turėtų būti prioritetas prekiaujant kriptovaliutomis.
Arba galite pasirinkti diversifikuoti savo investicijas paskirstydami lėšas keliems sandoriams skirtingose turto klasėse. Tai suteikia daugiau potencialių galimybių ir padeda paskirstyti riziką tarp kelių turto rūšių ir rinkų. Nors galimas pelningumas gali būti ne toks didelis, tačiau dėl didesnės apsaugos nuo rizikos tikimybė patirti didelį nuostolį yra mažesnė.
Kad ir kokią strategiją pasirinktumėte, svarbu, kad ji tiksliai atspindėtų jūsų investavimo tikslus ir kapitalo valdymo strategiją. Prieš sudarydami bet kokius sandorius, įsitikinkite, kad visiškai suprantate su jais susijusią riziką. Efektyviai valdant kapitalą ir griežtai laikantis portfelio parametrų, iš kriptografinės prekybos strategijų ateityje turėtumėte gauti nuolatinį pelną.
Kitas žingsnis siekiant suprasti, kaip atrakinti pelną naudojant kriptovaliutų prekybos strategijas, yra suprasti, kaip analizuoti kriptovaliutų rinkas. Šiame skyriuje aptarsime, kaip nustatyti tendencijas ir pagrindinius kriptovaliutų kainų judėjimo rodiklius, kad galėtumėte priimti pagrįstus sprendimus remdamiesi atitinkamais duomenų taškais.
- Atlikus 16 000 kriptovaliutų prekiautojų analizę nustatyta, kad 95 % pelningiausių prekiautojų naudoja techninę analizę kaip savo prekybos sistemos dalį.
- Remiantis Čikagos prekių biržos 2018 m. „Crypto Maximalists” apklausos duomenimis, 83 % prekiautojų kriptovaliutomis, vykdydami sandorius, remiasi techniniais rodikliais ir grafikų sudarymo įrankiais.
- 2019 m. paskelbtame tyrime nustatyta, kad 76 % respondentų nurodė, jog priimdami prekybos sprendimus kriptovaliutų rinkose naudoja tiek fundamentinės, tiek techninės analizės derinį.
Kriptovaliutų rinkų analizė
Prekiaujant kriptovaliutomis prekiautojai naudoja dvi pagrindines strategijas: fundamentaliąją analizę ir techninę analizę. Fundamentalioji analizė – tai kriptovaliutų rinkų analizės metodas, kai prekiautojai daugiausia dėmesio skiria vidinei turto vertei, nagrinėdami pagrindinius veiksnius, lemiančius jo dabartinę vertę. Tai apima tokius dalykus kaip naujienos, įvykiai ir ekonomika. Kita vertus, atliekant techninę analizę daugiausia dėmesio skiriama kainų pokyčiams, diagramų modeliams ir tendencijų linijoms, kad būtų galima suprasti būsimą rinkos kryptį.
Abu šie metodai gali būti naudingi prekiautojams, norintiems sėkmingai prekiauti kriptovaliutomis. Fundamentalioji analizė gali padėti prekiautojams nustatyti nepakankamai įvertintą turtą arba arbitražo galimybes, o techninė analizė gali suteikti vertingų įžvalgų apie tai, kaip elgiasi rinka ir kur link ji judės ateityje. Taikant bet kurią iš šių strategijų svarbu nepamiršti, kad rinkos dažnai yra nenuspėjamos ir per trumpą laiką gali smarkiai pasikeisti. Todėl prekiautojams būtina taikyti rizikos valdymo metodus, kad jie nepatirtų didelių nuostolių dėl netikėtų rinkos pokyčių.
Be fundamentinės ir techninės analizės, prekiautojai taip pat turėtų atkreipti dėmesį į konkrečios kriptovaliutos duomenis, pavyzdžiui, žetonų pasiūlą ir dienos prekybos apimtį, nes tai gali suteikti daugiau informacijos apie tai, ar artimiausiu metu žetonas gali patirti kainų svyravimų. Socialinės žiniasklaidos tendencijos ir nuotaikos taip pat gali būti naudingi investuotojų susidomėjimo tam tikrais žetonais rodikliai, padedantys prekiautojams būti informuotiems apie tai, kas vyksta pramonėje.
Siekiantiems gauti pelno iš kriptografinės prekybos strategijų būtina gerai suprasti fundamentinės ir techninės analizės metodus. Derindami abu požiūrius ir prieš investuodami skirdami laiko atidžiai ištirti konkrečius žetonus, prekiautojai bus geriau pasirengę orientuotis nuolat kintančiose kriptovaliutų rinkose ir išlaisvinti pelną naudodami savo prekybos strategijas. Kitame skyriuje aptarsime papildomą įrankį, kurį naudoja patyrę kriptografijos investuotojai: Techninė analizė.
Techninė analizė
Techninė analizė yra neįkainojama priemonė, naudojama prekiaujant kriptovaliutomis, nes ji leidžia prekiautojams nustatyti tendencijas ir numatyti rinkos posūkius. Stebėdami kainų pokyčius, grafikų modelius ir kitus rodiklius, prekiautojai gali priimti pagrįstus sprendimus, kada pirkti ir parduoti skaitmeninį turtą. Kad galėtų veiksmingai naudotis technine analize, prekiautojai turi gerai išmanyti naudojamus prekybos grafikus, įvairius turimus rodiklius ir bendrą kriptovaliutų rinkų dinamiką.
Techninė analizė gali būti naudojama vertinant istorinius kainų duomenis, kad būtų galima sužinoti apie galimus ateities pokyčius. Šio tipo analizė ypač veiksminga trumpalaikėje prekyboje, nes leidžia prekiautojams greitai nustatyti pelningus įėjimo ir išėjimo taškus. Techniniai rodikliai, tokie kaip slenkantys vidurkiai, osciliatoriai ir Fibonačio korekcijos, taip pat gali suteikti naudingų įžvalgų apie rinkos tendencijas ir padėti prekiautojams nustatyti, kur gali būti palaikymo ar pasipriešinimo lygiai.
Kita vertus, techninė analizė turi tam tikrų apribojimų. Diagramų modeliai ne visada patikimi prognozuojant būsimus kainų veiksmus, o kai kurie rodikliai gali teikti prieštaringus signalus, kuriuos pradedantiesiems prekiautojams gali būti sunku teisingai interpretuoti. Be to, atliekant techninę analizę neatsižvelgiama į pagrindinius ekonominius veiksnius, kurie gali turėti įtakos kainoms, pavyzdžiui, vyriausybės politiką ar svarbius įvykius.
Galiausiai, techninė analizė yra svarbus įrankis bet kuriam kriptografijos investuotojui ir turėtų būti bendros strategijos dalis priimant prekybos sprendimus. Turint tinkamų žinių ir patirties, šios priemonės gali būti neįkainojamos, nes padeda teisingai nustatyti sandorių laiką. Derinant fundamentaliąją ir techninę analizes, galima geriau suprasti kriptovaliutų rinkų pobūdį ir geriau pasiruošti ilgalaikei sėkmei.
Aptarę techninės analizės stipriąsias ir silpnąsias puses, dabar atkreipiame dėmesį į prekybos strategijų, kurias investuotojai gali naudoti žengdami į kriptovaliutų rinkas, kūrimą.
Prekybos strategijų kūrimas
Prekybos strategijų kūrimas yra labai svarbus žingsnis bet kuriam kriptovaliutų prekiautojui, siekiančiam maksimaliai padidinti savo pelną. Kiekvienas sėkmingas prekiautojas kriptovaliutomis turi turėti gerai apgalvotą prekybos planą, kuriame būtų išdėstytas jo požiūris, įskaitant tai, kada pirkti ar parduoti, kokią riziką prisiimti ir kaip valdyti riziką. Šiame skyriuje bus pateiktos rekomendacijos dėl įvairių galimų strategijų tipų ir kaip pasirinkti geriausią variantą atsižvelgiant į asmens tikslus ir norą rizikuoti.
| Strategija | Aprašymas |
|---|---|
| Vertės investavimas | Perkant akcijas, kurios yra nepakankamai įvertintos, palyginti su jų vidine verte, remiantis finansine ir fundamentalia analize. |
| Investavimas į augimą | Tai įmonių, kurios, kaip tikimasi, sparčiai augs, dažnai dabartinio pelno sąskaita, akcijų pirkimas. |
| Momentinis investavimas | Tai reiškia, kad perkamos gerai veikiančios akcijos ir parduodamos tos, kurių rezultatai prastesni. |
| Investavimas į indeksus | Tai akcijų, atitinkančių rinkos indeksą, pavyzdžiui, S&P 500, portfelio pirkimas. |
| Dolerio sąnaudų vidurkio nustatymas | Tai – reguliariai investuoti fiksuotą pinigų sumą, neatsižvelgiant į investicijos kainą. |
| Prekyba parinktimis | Tai pasirinkimo sandorių pirkimas ir pardavimas, kurie suteikia pirkėjui teisę (bet ne pareigą) pirkti arba parduoti vertybinius popierius už nustatytą kainą. |
| Swing Trading | Tai pozicijų laikymas nuo kelių dienų iki kelių savaičių, pasinaudojant trumpalaikiais kainų svyravimais. |
| Dienos prekyba | Tai kelių sandorių sudarymas per vieną dieną, pasinaudojant trumpalaikiais kainų pokyčiais. |
| Prekyba pozicijomis | Tai ilgesnio laikotarpio, dažnai kelių mėnesių ar ilgesnio, pozicijų laikymas ir pasinaudojimas vidutinės trukmės ar ilgalaikiais kainų pokyčiais. |
| Didelio dažnio prekyba | Tai reiškia, kad dideliu greičiu sudaroma daug sandorių, naudojant algoritmus ir pažangias kompiuterines sistemas, kad būtų galima pasinaudoti mažais kainų skirtumais. |
Kriptovaliutų prekiautojai gali rinktis įvairias prekybos strategijas – nuo ilgalaikių pirkimo ir laikymo metodų iki trumpalaikio skalpavimo ir dažnos prekybos. Dažniausiai naudojamos prekybos strategijos skirstomos į penkias pagrindines kategorijas: techninė analizė, fundamentalioji analizė, arbitražas, prekyba impulsais ir prekyba pasirinkimo sandoriais. Kiekviena iš šių strategijų turi savitų privalumų ir pavojų.
Techninė analizė remiasi grafikų modeliais, kad būtų galima nustatyti galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Prekiautojai techninėmis priemonėmis vertina kainų pokyčius, kad galėtų prognozuoti būsimą rinkos kryptį. Šio tipo strategija tinka didelę patirtį rinkose turintiems prekiautojams, nes ji reikalauja išsamių žinių apie grafikų modelius ir tendencijų linijas.
Fundamentinė analizė orientuota į ekonominius veiksnius, tokius kaip pasiūlos ir paklausos pokyčiai, naujienos, ekonominiai rodikliai ir geopolitinė įtaka, kurie daro įtaką kriptovaliutų kainoms. Prekiautojai fundamentaliaisiais sandoriais gali nustatyti pardavimo galimybes, remdamiesi naujienų pranešimais arba makroekonominių duomenų, kurie gali turėti įtakos rinkos tendencijoms, paskelbimais.
Arbitražas yra dar viena populiari strategija, kai prekiautojai pasinaudoja nedideliais kainų skirtumais tarp biržų, pirkdami monetas vienoje biržoje ir parduodami jas kitoje, kad gautų pelno. Prekybos impulsais metu ieškoma turto, kurio kaina stipriai juda bet kuria kryptimi; tada šį turtą galima pirkti arba parduoti, atsižvelgiant į prekiautojo nuomonę. Galiausiai, pasirinkimo sandorių prekiautojai gali naudoti pagrindinėmis kriptovaliutomis grindžiamas sutartis, kad apsidraustų nuo galimų nuostolių dėl rinkos svyravimų.
Kiekvienas prekiautojas kriptovaliutomis turėtų įvertinti įvairias turimas strategijas, kad nustatytų, kurios iš jų geriausiai veikia atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes, įskaitant tikslus ir rizikos tolerancijos lygį, ir tik tada parengti išsamų prekybos planą. Naudodami tinkamą strategijos kūrimo metodiką, prekiautojai gali susikurti veiksmingą sistemą, kuri padės jiems iš savo investicijų gauti maksimalų pelną.
Kitame skyriuje daugiausia dėmesio skirsime prekybos rodikliams – kaip juos rasti, teisingai interpretuoti ir, dar svarbiau, kaip jie gali padėti mums pasiekti savo, kaip kriptografinių prekiautojų, tikslus.
Prekybos rodikliai
Prekybos rodikliai yra galinga priemonė, kuri gali suteikti prekiautojams vertingų įžvalgų apie nepastovias rinkos sąlygas. Stebėdami įvairius parametrus, pavyzdžiui, kainą, apimtį, kintamumą ir paprastus slankiuosius vidurkius, prekiautojai gali įgyti pranašumą prieš konkurentus ir geriau išnaudoti galimybes. Naudodamiesi tinkamomis priemonėmis ir strategijomis, prekiautojai gali pastebėti tendencijas ir priimti pagrįstus sprendimus dėl įėjimo į rinkas ir išėjimo iš jų.
Tinkamų rodiklių parinkimas labai priklauso nuo naudojamo prekybos stiliaus. Techniniai rodikliai gali būti tinkamesni tam tikrose rinkose, o fundamentalioji analizė – kitose. Galiausiai pasirinkimo teisė priklauso nuo kiekvieno prekiautojo, nes tai priklauso nuo jo žinių apie rinkas, patirties lygio ir nuo to, ką jis jaučiasi patogiausiai. Be to, skirtingos prekybos strategijos gali reikalauti skirtingų tipų rodiklių. Pavyzdžiui, techninėms proveržių ar impulso strategijoms gali prireikti tokių osciliatorių kaip Stochastics, o tendencijų strategijos dažnai orientuojasi į ilgesnio laikotarpio laiko rėmus ir gali naudoti paprastesnius slankiuosius vidurkius arba palaikymo / pasipriešinimo linijas, kad rastų tinkamus įrašus.
Nors yra daugybė priemonių, padedančių prekiautojams įgyti įgūdžių sudarant gerus rodikliais pagrįstus sandorius, ne visi rodikliai yra vienodi. Kai kurie jų gali būti patikimesni už kitus, kai kalbama apie būsimų kainų pokyčių prognozavimą. Prieš priimant bet kokius prekybos sprendimus, pagrįstus tik indikatoriaus signalais, reikės papildomų tyrimų ir praktikos. Vis dėlto, turint tam tikrą krypties šališkumą analizuojant kainų veiksmus, galima labai pagerinti savo galimybes sėkmingai prekiauti kriptovaliutų rinkose.
| Rodiklis | Aprašymas |
|---|---|
| Slenkantys vidurkiai | Tendencijų sekimo indikatorius, kuris apskaičiuoja vidutinę vertybinių popierių kainą per tam tikrą laikotarpį. |
| Bollingerio juostos | Kintamumo rodiklis, kurį sudaro slenkamasis vidurkis ir dvi standartinio nuokrypio linijos, nubrėžtos virš ir po vidurkiu. |
| Santykinis stiprumo indeksas (RSI) | Osciliatorius, kuris matuoja vertybinių popierių naujausių kainų stiprumą. |
| MACD (Slenkamasis vidurkis konvergencija Divergencija) | Impulso rodiklis, rodantis dviejų slankiųjų vidurkių santykį. |
| Stochastinis osciliatorius | Impulso rodiklis, kuriuo matuojama santykinė vertybinių popierių kainos padėtis, palyginti su neseniai buvusiu kainų intervalu. |
| Fibonačio atstatymai | Techninės analizės įrankis, kuris naudoja horizontalias linijas, nurodančias palaikymo ir pasipriešinimo sritis pagrindiniuose Fibonačio lygiuose. |
| Ichimoku Kinko Hyo | Techninės analizės sistema, kurioje naudojami keli rodikliai, kad būtų galima susidaryti išsamų rinkos tendencijų ir dinamikos vaizdą. |
| ADX (Vidutinis krypties indeksas) | Rodiklis, kuris matuoja tendencijos stiprumą, neatsižvelgiant į jos kryptį. |
| ATR (Vidutinis tikrasis diapazonas) | Rodiklis, kuriuo matuojamas vertybinių popierių kintamumas, apskaičiuojant vidutinį jų aukštų ir žemų kainų intervalą. |
| Parabolinis SAR | Indikatorius, kuris nustato ilgųjų arba trumpųjų pozicijų sekinančius kainos taškus ir naudojamas įėjimo ir išėjimo taškams rinkoje nustatyti. |
Norint sėkmingai prekiauti kriptovaliutomis, reikia ne tik skaityti internetinius straipsnius, bet ir atlikti savarankiškus tyrimus, susipažinti su rinkos struktūra ir jos dinamika. Turėdami tinkamas analizės priemones ir aiškų prekybos planą, investuotojai turėtų sugebėti priimti pagrįstus sprendimus, kurie gali lemti pelningus sandorius. Kitame skyriuje aptarsime, kaip nustatyti, kurios prekybos platformos geriausiai atitinka individualius poreikius bandant išlaisvinti pelną naudojant kriptografinės prekybos strategijas.
Prekybos platformų pasirinkimas
Prekybos platformų pasirinkimas yra pagrindinis žingsnis siekiant sėkmingai valdyti kriptografijos prekybą. Nėra universalios platformos, todėl svarbu ištirti įvairias galimybes ir nuspręsti, kuri iš jų geriausiai atitinka jūsų poreikius.
| Privalumai | Trūkumai |
|---|---|
| Didelė prekybos priemonių įvairovė | Dėl daugybės siūlomų galimybių gali būti sunku pasirinkti tinkamą platformą. |
| Pritaikomi prekybos įrankiai ir sąsaja | Kai kurios platformos gali imti didelius mokesčius už aukščiausios kokybės funkcijas arba pažangias prekybos priemones. |
| Patogus ir paprastas naudoti | Prasta naudotojo patirtis arba pasenusios technologijos gali neigiamai paveikti prekybos rezultatus. |
| Išplėstiniai diagramų sudarymo ir analizės įrankiai | Pažangių priemonių trūkumas arba ribotos duomenų analizės galimybės kai kuriose platformose |
| Geras klientų aptarnavimas | Dėl paramos trūkumo arba prasto klientų aptarnavimo gali vėluoti arba kilti problemų prekybos proceso metu. |
| Saugi ir patikima prekybos platforma | platformos ar duomenų saugumo pažeidimų arba duomenų privatumo problemų rizika |
| Patikimas ir greitas sandorių vykdymas | Dėl sulėtėjusio prekybos vykdymo ar problemų su juo gali būti praleistos galimybės arba patirti didelių nuostolių. |
| Siūlo mokomuosius išteklius ir mokymus. | Naujiems prekiautojams gali trukdyti efektyviai naudotis platforma, nes trūksta mokymo išteklių ar mokymų. |
| Siūlo mobiliąją prekybos programėlę | Prastai sukurta arba nepatikima mobilioji prekybos programėlė gali apriboti prekybos lankstumą arba lemti praleistas galimybes. |
| Integracija su kitomis finansinėmis priemonėmis | Integracijos ar suderinamumo su kitomis finansinėmis priemonėmis trūkumas gali apriboti prekybos strategijų efektyvumą ir veiksmingumą. |
Renkantis prekybos platformą svarbu atsižvelgti į platformos saugumą ir apsaugą, mokesčių ir komisinių išlaidas, taip pat į galimų pavedimų tipus ir asortimentą. Taip pat turėtumėte atsižvelgti į techninės analizės diagramą, lankstumą pritaikant, sąsajos patogumą, vykdymo greitį ir visas jus dominančias specialiąsias funkcijas.
Nors kai kuriose platformose siūlomi nedideli mokesčiai už sandorius arba jų visai nėra, tačiau jos gali būti mažiau likvidžios arba jose gali reikėti dažniau įnešti lėšas. Kita vertus, svetainėse, kuriose taikomi didesni mokesčiai, gali būti geresnis klientų aptarnavimas ir greitesnis pavedimų vykdymas. Taip pat gali būti sunku palyginti platformų mokesčius, nes kai kurios iš jų gali įtraukti mokesčius į paketus, į kuriuos įeina ir kitos paslaugos, pavyzdžiui, tyrimo įrankiai arba tokios galimybės kaip garantinis skolinimas ar portfelio stebėjimas.
Bent jau įsitikinkite, kad pasirinkta platforma atitinka visas pramonės taisykles ir naudoja bent dviejų lygių šifravimo apsaugą. Siekiant didesnio saugumo, kai kurios platformos siūlo papildomas funkcijas, pavyzdžiui, kelių parašų autorizavimo galimybę pervedimui patvirtinti arba specialų klientų aptarnavimo skyrių geresniam palaikymui.
Apskritai, ieškant tinkamos kriptografinės prekybos platformos, reikia atsižvelgti į visų galimų variantų privalumus, trūkumus ir išlaidas. Dabar, kai priėmėte pagrįstą sprendimą, kokią platformą naudoti savo kriptovaliutų prekybos pastangoms, pereikime prie investicijų diversifikavimo pagal kelias strategijas aptarimo.
Kriptovaliutų prekybos diversifikavimas
Kalbant apie kriptografijos prekybą, diversifikavimas yra labai svarbus siekiant sumažinti riziką ir padidinti grąžą. Jei nededate visų kiaušinių į vieną krepšį, tai gali būti skirtumas tarp pelningo pelno ir pražūtingų nuostolių. Kita vertus, jei nepakankamai diversifikuojate, galite neišnaudoti visų turimų prekybos galimybių.
Norint, kad bet kuris investuotojas nebūtų pernelyg priklausomas nuo rinkos svyravimų, svarbu diversifikuoti turtą į įvairias turto rūšis. Diversifikavimas į skirtingos rinkos kapitalizacijos ir paskirstymo monetas, taip pat investavimas skirtingose šalyse leidžia paskirstyti riziką, kuri išlygina turto rezultatus. Kartu su paskirstymu tarp skirtingų turto kategorijų, diversifikavimas į kelias sandorių sumas padeda padidinti pelną, nes maksimaliai padidina portfelio paskirstymą.
Daugelis prekiautojų nerekomenduoja per daug investuoti į vieną kriptovaliutų turtą ar valiutų porą, ypač kai suma viršija 10 % viso portfelio vertės. Tačiau šis sprendimas skiriasi priklausomai nuo tokių veiksnių, kaip kiekvieno konkretaus turto ar valiutos likvidumas, populiarumas ir rinkos svyravimai. Kai kurie investuotojai mano, kad, pasirinkę tik kelis aktyvus, galės veiksmingiau stebėti veiklą ir tendencijas, o kiti, jei neturi laiko nuolat aktyviai stebėti rinkas, gali rinktis iš didesnio asortimento.
Nėra vieno universalaus požiūrio į prekybos kriptovaliutomis diversifikavimą, todėl investuotojai turėtų išsiaiškinti, kokia įvairovė jiems labiausiai tiktų, atsižvelgdami į tokius veiksnius kaip investavimo tikslai, rizikos tolerancija ir bendra finansinė padėtis.
Diversifikavimas į kelias valiutas ir monetas gali būti ypač sėkmingas meškų rinkų metu, nes prekyba mažai rizikingu turtu meškų laikotarpiais gali atnešti didesnę grąžą nei nepastovios akcijos ir obligacijos. Todėl prekiautojai kriptovaliutomis turėtų apsvarstyti galimybę diversifikuoti tiek didelius, tiek mažus laiko intervalus, kurie padeda sumažinti riziką, susijusią su agresyviais, bet vis dar pelningais rinkos judėjimais.
Kadangi jau aptarėme kriptografinės prekybos diversifikavimo svarbą, pereikime prie kito skyriaus „Prekiautojų tikslai ir strategijos”.
Prekiautojų tikslai ir strategijos
Kalbant apie investicijas, prekiautojo tikslai ir strategijos gali skirtis priklausomai nuo pageidaujamos rizikos, terminų ir kriptografijos turto, kuriuo prekiaujama, tipo. Prekiautojai gali siekti trumpalaikio kapitalo prieaugio. Aktyvūs prekiautojai gali stengtis pasinaudoti kainų svyravimais, o konservatyvesni investuotojai gali rinktis ilgesnio laikotarpio investicijas. Prieš investuodami į bet kokį turtą prekiautojai turi įvertinti savo rizikos profilį ir sukurti strategiją, pritaikytą jų individualiam rizikos apetitui.
| Strategija | Privalumai | Trūkumai |
|---|---|---|
| Vertės investavimas | Ilgalaikio augimo ir stabilumo potencialas | Gali tekti ilgą laiką laikyti prastai veikiančias akcijas. |
| Investavimas į augimą | Didelės grąžos potencialas dėl spartaus augimo | Didelė rizika dėl spekuliacinio augimo prognozių pobūdžio |
| Momentinis investavimas | Pasinaudojama trumpalaikiais kainų pokyčiais siekiant greito pelno | Didelė rizika dėl priklausomybės nuo trumpalaikių rinkos tendencijų |
| Investavimas į indeksus | Mažos rizikos ir diversifikuota investavimo strategija | Mažesnės grąžos galimybė, palyginti su kitomis agresyvesnėmis strategijomis |
| Dolerio sąnaudų vidurkio nustatymas | Sumažina rinkos riziką, nes investicijos paskirstomos per tam tikrą laiką. | Galimybė gauti mažesnę bendrą grąžą, palyginti su vienkartinių išmokų investavimu |
| Prekyba parinktimis | lankstumas ir galimybė gauti didelį pelną | Didelė rizika ir geras prekybos pasirinkimo sandoriais supratimas |
| Swing Trading | Galimybė greitai gauti pelno per trumpą laiką | Didelė rizika dėl priklausomybės nuo trumpalaikių rinkos tendencijų |
| Dienos prekyba | Galimybė gauti greitą pelną per vieną dieną | Didelė rizika, todėl reikia greitai priimti sprendimus ir gerai išmanyti rinkos tendencijas. |
| Prekyba pozicijomis | Vidutinės trukmės ir ilgalaikio augimo potencialas | Reikia kantrybės ir gebėjimo išlaikyti pozicijas ilgesnį laiką. |
| Didelio dažnio prekyba | Galimybė gauti didelį pelną iš greitų sandorių | Didelė rizika, todėl reikalingos pažangios kompiuterinės sistemos ir algoritminės žinios. |
Daugelis prekiautojų kriptovaliutomis taiko „pirk ir laikyk” arba „prekybos” strategiją. „Pirk ir laikyk” prekiautojai daugiausia dėmesio skiria ilgalaikių pozicijų, kurios yra jų portfelio dalis, kūrimui ir paprastai stengiasi sumažinti sandorių sąnaudas sudarydami nedaug sandorių per tam tikrą laiką. Prekybos strategijos yra dinamiškos ir apima aktyvų rinkos sąlygų vertinimą bei dažną prekybinę veiklą. Dienos prekiautojai bando pasinaudoti nedideliais dienos kainų pokyčiais labai likvidžiose rinkose, kurių neįmanoma pasiekti taikant pirkimo ir laikymo strategijas.
Sprendimą tarp šių dviejų strategijų lemia savo rizikos tolerancijos supratimas ir bendra dabartinių rinkos sąlygų analizė. Kai kurie tiki, kad hibridinis metodas, kuris derina ir pirkimo ir laikymo, ir dienos prekybos strategijas, gali padėti padidinti galimą grąžą ir kartu sumažinti riziką. Kiti teigia, kad strategijų nereikia dalyti į dvi atskiras dalis, nes abu metodai skirti ilgalaikiam pelnui gauti.
Kuriant prekybos strategiją prekiautojams taip pat svarbu atsižvelgti į mokesčių poveikį. Priklausomai nuo jurisdikcijos, kurioje prekiautojas gyvena, iš kriptovaliutų gaunamas pelnas gali būti apmokestinamas pajamų mokesčiu arba pridėtinės vertės mokesčiu (PVM). Iš anksto žinodami šias išlaidas, prekiautojai galės atitinkamai prisitaikyti ir priimti pagrįstus sprendimus, o ne spėlioti, kai atsižvelgiama į mokesčius ar su sandoriais susijusias išlaidas.
Į patikimą investavimo planą įeina tikslų nustatymas ir realūs lūkesčiai, pagrįsti šiais tikslais. Kad ir koks būtų prekiautojo prekybos stilius, siekiant trumpalaikės ir ilgalaikės sėkmės, labai svarbu nustatyti aiškius tikslus, nepriklausomai nuo to, ar prekiautojas siekia gauti pasyvias pajamas, ar pasinaudoti greitai kintančiomis rinkomis per dienos prekybą.
Apibendrinant galima pasakyti, kad prekiautojai, prieš įeidami į rinką, turėtų įsitikinti, kad kruopščiai ištyrė savo pasirinktas strategijas, kad galėtų sudaryti tvarų investavimo planą pagal savo individualius tikslus. Todėl svarbu, kad investuotojai suprastų ne tik skirtingas rinkos strategijas, bet ir galimas fiskalines pasekmes, kad laikui bėgant padidintų pelningumą ir kartu veiksmingai valdytų riziką. Apskritai, norint išlaisvinti pelną naudojant kriptografinės prekybos strategijas, svarbiausia turėti gerai parengtą strateginį planą.
Šiame skyriuje išdėstytos esminės aplinkybės, kuriomis turi vadovautis kiekvienas būsimas investuotojas, kurdamas asmeninį prekybos planą pagal nustatytus tikslus ir pageidavimus – dabar apžvelkime mūsų vadovo santrauką ir išvadas kitame skyriuje: „Išvados ir apibendrinimas”.
Išvados ir apibendrinimas
Prekyba kriptovaliutomis tapo vis labiau paplitusi, nes vis daugiau investuotojų atkreipia dėmesį į skaitmeninį turtą ieškodami pelno potencialo. Naudodami tinkamas strategijas prekiautojai gali gauti didelį pelną, kartu valdydami riziką ir kintamumą. Kriptovaliutų prekybą galima vykdyti įvairiais būdais, pradedant patyrusia technine prekyba ir baigiant paprastu turto pirkimu ir laikymu siekiant ilgalaikio vertės padidėjimo. Skirtingų strategijų veiksmingumas priklauso nuo individualių aplinkybių ir rizikos tolerancijos, tačiau atidus rinkos sąlygų, analizės metodų ir portfelio sudėties apsvarstymas gali padėti valdyti riziką ir kartu padidinti grąžą.
Vienas iš svarbiausių prekybos kriptovaliutomis aspektų – suprasti rinkas lemiančius pagrindus. Tai apima makroekonominių tendencijų stebėjimą, informacijos apie naujienas rinkimą ir nuolatinę informaciją apie atskirų projektų ar kriptovaliutų pokyčius. Derinant šias žinias su kitais techniniais rodikliais, tokiais kaip kainos veiksmo signalai ar apimties profilio analizė, prekiautojai gali įgyti pranašumą priimdami prekybos ir investavimo sprendimus. Be to, sumani portfelio struktūra gali sumažinti riziką, susijusią su investicijomis į nepastovų turtą, ir potencialiai padidinti pelną dėl dinamiško koregavimo atsižvelgiant į rinkos pokyčius.
Galiausiai kriptovaliuta suteikia unikalią galimybę prekiautojams, kurie supranta, kas daro įtaką kainoms, ir yra pasirengę prisiimti apskaičiuotą riziką. Derindami fundamentaliąją ir techninę analizę bei išmanias portfelio valdymo strategijas, prekiautojai turi daugybę galimybių išlaisvinti pelną naudodami kūrybiškas kriptografinės prekybos strategijas.
Dažniausi klausimai ir atsakymai į juos
Ar yra prekybos strategijų, kurios ypač tinka pradedantiesiems prekiautojams?
Taip, yra keletas prekybos strategijų, kurios ypač tinka pradedantiesiems prekiautojams. Viena iš strategijų – iš pradžių investuoti tik nedidelę pinigų sumą, nes taip sumažinama rizika, jei sandoriai nesiklosto taip, kaip tikėtasi. Be to, techninės analizės naudojimas siekiant nustatyti palaikymo ir pasipriešinimo lygius gali būti puikus būdas pradedančiajam susipažinti su kriptografijos prekybos pagrindais. Suprasdami, kaip kainos reaguoja į pagrindinius lygius, galite pradėti kurti savo pelningą strategiją. Galiausiai, diversifikavimas tarp skirtingų monetų yra dar viena gera pradedančiųjų prekiautojų strategija, nes ji sumažina bendrą vienos prekybos riziką. Norint užtikrinti sėkmę, visos šios strategijos turėtų būti taikomos kartu su patikimais rizikos valdymo metodais.
Į kokius veiksnius reikėtų atsižvelgti renkantis konkrečią kriptografinės prekybos platformos prekybos strategiją?
Renkantis kriptografinės prekybos platformos prekybos strategiją, reikia atsižvelgti į keletą veiksnių. Pirmiausia svarbu suprasti, kokį portfelį kuriate. Jūsų prekybos strategija turėtų būti pagrįsta jūsų investiciniais tikslais ir noru rizikuoti.
Toliau labai svarbu įvertinti rinkos sąlygas ir suprasti tikėtiną kiekvienos prekybos strategijos grąžą. Tai gali būti rinkos kintamumas, turto koreliacija ir dabartinės tendencijos. Skirtingos strategijos bus taikomos, kai rinkose vyrauja „bulių” arba „meškų” tendencijos; tam tikros strategijos tam tikrais laikotarpiais gali veikti geriau nei kitais.
Be to, turėtumėte nustatyti, kokią kompetenciją turi jūsų komanda ir kokių techninių galimybių reikia tam tikroms strategijoms įgyvendinti. Priklausomai nuo jūsų komandos įgūdžių ir turimų technologijų, skirtingos strategijos gali būti tinkamesnės arba net neįmanomos įgyvendinti.
Galiausiai svarbu atkreipti dėmesį į su kiekviena prekybos strategija susijusias sąnaudų struktūras. Išlaidos gali apimti prekybos platformų taikomus mokesčius, išlaidas, susijusias su lėšų saugumo užtikrinimu (pvz., draudimą), mokesčius (kai kuriais atvejais) ir kitas išlaidas, kurios gali turėti didelės įtakos pelningumui.
Atsižvelgdami į visus šiuos veiksnius renkantis kriptografinės prekybos platformos prekybos strategiją, investuotojai gali padidinti savo galimybes gauti pelno iš savo investicijų.
Kokie yra bendri kriptografinės prekybos strategijų spąstai?
Dažniausiai pasitaikantys kriptografinės prekybos strategijų spąstai yra rizikos nekontroliavimas, nepakankamas rinkos sudėtingumo įvertinimas ir pasikliovimas trumpalaikiu pelnu.
Prekiaujant kriptovaliutomis svarbu nustatyti rizikos valdymo strategiją, kad apsisaugotumėte nuo staigių rinkos pokyčių arba investicijų, kurios neatsiperka taip, kaip tikėtasi. Tai reiškia, kad turite suprasti, kiek esate pasirengę prarasti bet kurio sandorio metu, ir atitinkamai koreguoti savo pozicijos dydį. Prekyba su finansiniu svertu gali būti ypač rizikinga pradedantiesiems prekiautojams, kurie dar neturi aiškaus prekybos plano.
Kriptovaliutos gali būti itin nepastovios ir nenuspėjamos, todėl prieš sudarant bet kokius sandorius būtina gerai suprasti platesnę pramonės sritį. Net ir patyrę prekiautojai, prieš priimdami bet kokius sprendimus, turėtų ištirti naujienų įvykius, peržiūrėti grafikus ir išanalizuoti pagrindinius rodiklius.
Galiausiai, svarbu per daug nesivelti į trumpalaikio pelno medžioklę. Skubotai padarytos klaidos gali kainuoti brangiau nei žingsnis atgal ir kruopštus visų galimybių peržiūrėjimas. Svarbiausia – valdyti riziką ir kartu užtikrinti, kad ilgalaikiai tikslai išliktų matomi.
