Kriptovalūtu tirdzniecība ir īpaši sarežģīta. Tirgus svārstīgums, regulējuma izmaiņas un dažādu tirdzniecības stratēģiju sarežģītība var ātri vien pārsteigt pat pieredzējušus tirgotājus.
Bet neuztraucieties! Šīs rokasgrāmatas mērķis ir būt jūsu uzticams kompass starp mīnu laukiem, sniedzot izsmeļošu pārskatu par dažādām metodēm un stratēģijām, ko izmanto kriptogrāfiskajā tirdzniecībā. Mēs apspriedīsim nianses un nianses tirdzniecības BTC un citas galvenās monētas, de-mystifying žargonu un mācīties, kā atslēgt peļņu ar gudriem kriptogrāfijas tirdzniecības stratēģijas patiesi.
Mēs sāksim ar pamata pārskatu par dažādiem veidiem, kā pirkt un pārdot kriptonauda, pārejot uz modernākām tirdzniecības metodēm, piemēram, tendenču tirdzniecību, šūpoļu tirdzniecību, maržinālo tirdzniecību un tirgus veidošanu. Jūs spēsiet saprast maržas un sviras finansējuma jēdzienu, kā arī izmantot sarežģītas analītiskās metodes, piemēram, atpakaļejošās pārbaudes un tehnisko analīzi.
Kad būsiet pabeidzis lasīt, jūs varēsiet ar skaidru stratēģiju un pārliecību pievērsties kriptonauda ainavai! Tātad bez papildu ado, ļaujiet ienirt šajā visaptverošajā ceļvedī, lai atbloķētu peļņu ar kriptogrāfisko tirdzniecības stratēģijām.
Īss galveno punktu pārskats
Populāras stratēģijas, ko izmanto kriptogrāfijas tirdzniecībā, ir sekošana tendencēm, galvas virsmas maiņa, šūpoļu tirdzniecība un tirgus veidošana. Atkarībā no jūsu pieļaujamā riska un mērķiem jums var būt piemērotas dažādas stratēģijas. Pirms ieguldīšanas jebkurā aktīvu klasē ir svarīgi veikt izpēti.
Viedā riska pārvaldība kriptogrāfijas tirdzniecībā
Gudra riska pārvaldība var padarīt vai sagraut kriptogrāfijas tirdzniecības stratēģiju, tāpēc tirgotājiem ir svarīgi apzināties ar katru darījumu saistītos riskus un to, kā tos atbilstoši pārvaldīt. Tirgojot kriptovalūtas, tirgotājiem ir jāsaprot, ka tirgus ir neprognozējams un svārstīgs, tāpēc vienmēr jāņem vērā iespējamie zaudējumi. Gudra riska pārvaldība sākas ar reālistisku cerību noteikšanu attiecībā uz peļņu, tirdzniecības apjoma pārvaldību attiecībā pret jūsu kapitālu un portfeļa diversifikāciju starp dažādiem aktīviem un valūtām.
Pirmkārt, nosakot peļņas gaidas, ir svarīgi izvirzīt reālistiskus mērķus, kas atbilst tirgus svārstībām un jūsu individuālajiem ieguldījumu mērķiem. Lai pārliecinātos, ka jūs nepārvērtēsiet savu gaidāmo ROI (ieguldījumu atdevi), pirms jebkādas tirdzniecības darbības veikšanas veiciet izpēti par pašreizējiem tirgus apstākļiem. Tas attiecas arī uz citiem ieguldījumiem, piemēram, akcijām vai nekustamo īpašumu. Ir svarīgi saglabāt reālismu visos ieguldījumu aspektos.
Otrkārt, veicot darījumus ar kriptovalūtām, ir svarīgi pārvaldīt darījuma lielumu attiecībā pret savu kapitālu, lai ieguldītu tikai to, ko varat atļauties zaudēt. Tas nozīmē, ka nedrīkst sevi finansiāli pārspīlēt vai pārāk daudz līdzekļu ieguldīt vienā vai otrā aktīvā. Individuāliem ieguldītājiem parasti tiek ieteikts vienā darījumā ieguldīt ne vairāk kā 10-15 % no sava kopējā kapitāla, lai uzturētu sabalansētu portfeli un pasargātu no pēkšņiem zaudējumiem negaidītu tirgus lejupslīdes gadījumu dēļ.
Visbeidzot, bet ne mazāk svarīgi, kriptogrāfijas tirdzniecības stratēģiju operatoriem ir nepieciešams diversificēt savus portfeļus dažādos aktīvos un valūtās, lai nodrošinātos pret pēkšņām izmaiņām finanšu tirgos vai tehnoloģiju attīstību, kas varētu negatīvi ietekmēt aktīvu vērtību. Vairāku biržu izmantošana apvienojumā ar dažādām monētām un žetoniem sniedz investoriem iespēju līdzsvarot risku katrā aktīvu klasē, vienlaikus saglabājot iespējas veikt ienesīgus darījumus dažādos tirgus apstākļos.
Kopumā gudra riska pārvaldība ir būtisks vairuma veiksmīgu kriptogrāfijas tirdzniecības stratēģiju elements, un tā prasa, lai tirgotāji ņemtu vērā dažādus faktorus, piemēram, tirgus apstākļus, tirdzniecības apjomu attiecībā pret kapitālu un diversifikāciju dažādos aktīvos un valūtās. Izmantojot stingru riska pārvaldības praksi, tirgotāji var gūt labumu no uzlabotas veiktspējas, vienlaikus gūstot pārliecību par saviem tirdzniecības paradumiem, kas var pavērt iespēju saņemt papildu atlīdzību.
Pēc tam, kad esam izklāstījuši dažus galvenos principus veiksmīgai riska pārvaldībai kriptogrāfiskās tirdzniecības aktivitāšu laikā, nākamajā sadaļā aplūkosim, kā vislabāk pārvaldīt kapitālu šo procesu laikā.
Būtiska informācija
Viedā riska pārvaldība ir būtisks faktors veiksmīgas kriptogrāfijas tirdzniecības stratēģijas īstenošanā, un tā ietver reālistisku peļņas prognožu noteikšanu, tirdzniecības apjoma pārvaldību attiecībā pret kapitālu un portfeļu diversifikāciju starp dažādiem aktīviem un valūtām. Tas ļauj investoriem līdzsvarot riskus, vienlaikus sniedzot iespēju veikt ienesīgus darījumus. Riska pārvaldība prasa, lai tirgotāji pievērstu uzmanību tirgus apstākļiem, tirdzniecības apjomam un tirdzniecībai izmantotajiem aktīviem/valūtām. Izmantojot stingru riska pārvaldības praksi, tirgotāji ilgtermiņā var gūt labākus rezultātus un papildu atlīdzību.
Kapitāla pārvaldība
Runājot par kriptogrāfijas tirdzniecības stratēģijām, galvenais ir efektīvi pārvaldīt savu kapitālu. Šajā ziņā var izmantot vairākas dažādas pieejas.
Ir svarīgi, lai jums būtu plāns, kādu procentuālo daļu no saviem līdzekļiem esat gatavs ieguldīt katrā darījumā, kā arī cik procentuālo daļu no atlikušajiem līdzekļiem jūs izmantosiet, lai izietu no darījuma. Šī pieeja palīdzēs nodrošināt, ka jūs kontrolējat risku jebkurā konkrētā darījumā, kam vienmēr jābūt prioritātei, tirgojot kriptovalūtas.
Varat arī izvēlēties diversificēt savus ieguldījumus, sadalot līdzekļus starp vairākiem darījumiem dažādās aktīvu klasēs. Tas sniedz jums vairāk potenciālo iespēju, vienlaikus palīdzot sadalīt risku starp vairākiem aktīviem un tirgiem. Lai gan potenciālā peļņa, izmantojot šo pieeju, var nebūt tik liela, ir mazāka iespēja ciest lielus zaudējumus, jo ir augstāks riska aizsardzības līmenis.
Lai kādu stratēģiju izvēlētos, ir svarīgi, lai tā precīzi atspoguļotu jūsu ieguldījumu mērķus un kapitāla pārvaldības stratēģiju. Pārliecinieties, ka pilnībā izprotat riskus, kas saistīti ar jebkuru darījumu, pirms to uzsākšanas. Ar efektīvu kapitāla pārvaldību un stingru sava portfeļa parametru ievērošanu, jums vajadzētu būt iespējai gūt konsekventu peļņu no kriptogrāfiskās tirdzniecības stratēģijām nākotnē.
Nākamais solis, lai saprastu, kā atslēgt peļņu ar kriptovalūtu tirdzniecības stratēģijām, ir saprast, kā analizēt kriptovalūtu tirgus. Šajā sadaļā mēs apspriedīsim, kā noteikt tendences un galvenos kriptovalūtu cenu kustības rādītājus, lai pieņemtu pareizus lēmumus, pamatojoties uz attiecīgajiem datu punktiem.
- Analizējot 16 000 kriptogrāfijas tirgotāju, tika konstatēts, ka 95 % visienesīgāko tirgotāju izmanto tehnisko analīzi kā daļu no savas tirdzniecības sistēmas.
- Saskaņā ar Čikāgas Biržas 2018. gadā veiktās “Crypto Maximalists” aptaujas datiem 83% kriptovalūtu tirgotāju, veicot darījumus, paļaujas uz tehniskajiem rādītājiem un diagrammu rīkiem.
- 2019. gadā publicētajā pētījumā atklājās, ka 76 % respondentu ziņoja, ka, pieņemot tirdzniecības lēmumus kriptovalūtu tirgos, izmanto gan fundamentālo, gan tehnisko analīzi.
Kriptotehnoloģiju tirgu analīze
Runājot par kriptovalūtu tirdzniecību, tirgotāji izmanto divas fundamentālās stratēģijas: fundamentālo analīzi un tehnisko analīzi. Fundamentālā analīze ir kriptovalūtu tirgu analīzes metode, kurā tirgotāji koncentrējas uz aktīva patieso vērtību, aplūkojot pamatā esošos faktorus, kas nosaka tā pašreizējo vērtību. Tas ietver tādus jautājumus kā ziņas, notikumi un ekonomika. Tehniskā analīze, no otras puses, koncentrējas uz cenu darbību, diagrammu modeļiem un tendenču līnijām, lai gūtu ieskatu par nākotnes tirgus virzienu.
Abas šīs metodes var būt noderīgas tirgotājiem, kuri vēlas veiksmīgi tirgoties ar kriptovalūtām. Fundamentālā analīze var palīdzēt tirgotājiem noteikt nenovērtētus aktīvus vai arbitrāžas iespējas, savukārt tehniskā analīze var sniegt vērtīgu ieskatu par to, kā tirgus uzvedas un kur tas virzīsies nākotnē. Īstenojot abas stratēģijas, jāpatur prātā, ka tirgi bieži vien ir neparedzami un īsā laika posmā var krasi mainīties. Tāpēc tirgotājiem ir svarīgi izmantot riska pārvaldības metodes, lai nodrošinātu, ka negaidītu tirgus svārstību dēļ viņi necieš ievērojamus zaudējumus.
Papildus fundamentālajai un tehniskajai analīzei tirgotājiem vajadzētu pievērst uzmanību arī tādiem ar kriptovalūtu saistītiem datiem kā žetonu piedāvājums un dienas tirdzniecības apjoms, jo tie var sniegt vairāk informācijas par to, vai tuvākajā nākotnē ir iespējamas žetona cenu svārstības. Arī sociālo mediju tendences un noskaņojums var būt noderīgi rādītāji, kas liecina par ieguldītāju interesi par konkrētiem žetoniem, un palīdz tirgotājiem būt informētiem par nozares aktualitātēm.
Tiem, kas vēlas gūt peļņu no kriptogrāfiskās tirdzniecības stratēģijām, ir svarīgi labi izprast fundamentālās un tehniskās analīzes metodes. Apvienojot abas pieejas un veltot laiku, lai pirms ieguldīšanas rūpīgi izpētītu konkrētus žetonus, tirgotāji būs labāk sagatavoti, lai orientētos pastāvīgi mainīgajos kriptovalūtu tirgos un ar savām tirdzniecības stratēģijām atraisītu peļņu. Nākamajā sadaļā tiks aplūkots papildu rīks, ko izmanto pieredzējuši kriptonauda investori: Tehniskā analīze.
Tehniskā analīze
Tehniskā analīze ir nenovērtējams instruments, ko izmanto kriptovalūtu tirdzniecībā, jo tā ļauj tirgotājiem noteikt tendences un paredzēt tirgus pavērsienus. Uzraugot cenu svārstības, diagrammu modeļus un citus rādītājus, tirgotāji var pieņemt pamatotus lēmumus par to, kad pirkt un pārdot digitālos aktīvus. Lai efektīvi izmantotu tehnisko analīzi, tirgotājiem ir nepieciešama laba izpratne par izmantotajām tirdzniecības diagrammām, dažādiem pieejamajiem rādītājiem un kriptovalūtu tirgu vispārējo dinamiku.
Tehnisko analīzi var izmantot, lai novērtētu vēsturiskos cenu datus, lai gūtu ieskatu par potenciālo nākotnes kustību. Šāda veida analīze ir īpaši efektīva īstermiņa tirdzniecībai, jo ļauj tirgotājiem ātri noteikt izdevīgus ieejas un izejas punktus. Tehniskie rādītāji, piemēram, mainīgie vidējie, oscilatori un Fibonači retracements arī var sniegt noderīgu ieskatu tirgus tendencēs un palīdzēt tirgotājiem noteikt, kur varētu atrasties atbalsta vai pretestības līmeņi.
No otras puses, ar tehnisko analīzi ir saistīti zināmi ierobežojumi. Diagrammas modeļi ne vienmēr ir uzticami, lai prognozētu turpmāko cenu rīcību, un daži rādītāji var sniegt pretrunīgus signālus, kurus iesācējiem tirgotājiem var būt grūti pareizi interpretēt. Turklāt tehniskajā analīzē netiek ņemti vērā pamatā esošie ekonomiskie faktori, kas potenciāli varētu ietekmēt cenas, piemēram, valdības politika vai ziņu vērts notikums.
Galu galā, tehniskā analīze ir svarīgs rīks jebkuram kriptonauda investoram, un, pieņemot tirdzniecības lēmumus, tai vajadzētu būt daļai no kopējās stratēģijas. Ar pareizām zināšanām un pieredzi šie rīki var izrādīties nenovērtējami, palīdzot pareizi noteikt laiku darījumiem. Apvienojot fundamentālo un tehnisko analīzi kopā, var gūt dziļāku ieskatu kriptovalūtu tirgu būtībā un labāk pozicionēt sevi, lai gūtu panākumus ilgtermiņā.
Apspriežot tehniskās analīzes stiprās un vājās puses, mēs tagad pievēršamies tirdzniecības stratēģiju izstrādei, ko investori var izmantot, ieejot kriptogrāfijas tirgos.
Tirdzniecības stratēģiju izstrāde
Izstrādāt tirdzniecības stratēģijas ir izšķirošs solis jebkuram kriptogrāfijas tirgotājam, kurš vēlas maksimāli palielināt savu peļņu. Katram veiksmīgam kriptogrāfijas tirgotājam ir jābūt labi pārdomātam tirdzniecības plānam, kurā izklāstīta pieeja, tostarp, kad pirkt vai pārdot, kādu risku uzņemties un kā pārvaldīt risku. Šajā sadaļā sniegti norādījumi par dažādiem pieejamo stratēģiju veidiem un par to, kā izvēlēties piemērotāko variantu atbilstoši personas mērķiem un riska apetītei.
| Stratēģija | Apraksts |
|---|---|
| Vērtības ieguldījumi | Tā ir tādu akciju iegāde, kuru vērtība ir pārāk zema salīdzinājumā ar to patieso vērtību, pamatojoties uz finanšu un fundamentālo analīzi. |
| Izaugsmes ieguldījumi | Tā ir tādu uzņēmumu akciju iegāde, kuriem ir paredzama strauja izaugsme, bieži vien uz pašreizējās peļņas rēķina. |
| Momentuma investīcijas | Tas nozīmē, ka tiek pirktas akcijas, kuru rezultāti ir bijuši labi, un pārdotas akcijas, kuru rezultāti ir bijuši nepietiekami. |
| Indeksa ieguldījumi | Tas ietver tādu akciju portfeļa iegādi, kas atbilst tirgus indeksam, piemēram, S&P 500. |
| Dolāra izmaksu vidējā vērtība | Tas ietver fiksētas naudas summas ieguldīšanu regulāri, neatkarīgi no ieguldījuma cenas. |
| Iespēju tirdzniecība | Iespēju līgumu pirkšana un pārdošana, kas dod pircējam tiesības (bet ne pienākumu) pirkt vai pārdot vērtspapīru par noteiktu cenu. |
| Swing Trading | Tā ir pozīciju turēšana no dažām dienām līdz dažām nedēļām, izmantojot īstermiņa cenu svārstības. |
| Dienas tirdzniecība | Tas ietver vairāku darījumu veikšanu vienā dienā, izmantojot īstermiņa cenu svārstību priekšrocības. |
| Pozīciju tirdzniecība | Tā ir pozīciju turēšana ilgāku laiku, bieži vien vairākus mēnešus vai ilgāk, un vidēja termiņa vai ilgtermiņa cenu izmaiņu izmantošana. |
| Augstas frekvences tirdzniecība | Tas nozīmē veikt lielu skaitu darījumu lielā ātrumā, izmantojot algoritmus un progresīvas datorsistēmas, lai izmantotu nelielas cenu atšķirības. |
Kriptonauda tirgotājiem ir pieejamas dažādas tirdzniecības stratēģijas, sākot no ilgtermiņa pirkšanas un turēšanas pieejas līdz īstermiņa galvas virsmas maiņai un biežai tirdzniecībai. Visbiežāk izmantotās tirdzniecības stratēģijas iedalās piecās galvenajās kategorijās: tehniskā analīze, fundamentālā analīze, arbitrāža, impulsa tirdzniecība un iespējas līgumu tirdzniecība. Katrai no šīm stratēģijām ir savas unikālas priekšrocības un riski.
Tehniskā analīze balstās uz diagrammas modeļiem, lai noteiktu potenciālos ieejas un izejas punktus. Tehniskie tirgotāji aplūko cenu svārstības, lai prognozētu nākotnes tirgus virzienu. Šis stratēģijas veids ir piemērots tirgotājiem ar ievērojamu pieredzi tirgos, jo tas prasa detalizētas zināšanas par diagrammu modeļiem un tendenču līnijām.
Fundamentālā analīze koncentrējas uz tādiem ekonomiskajiem faktoriem kā piedāvājuma un pieprasījuma izmaiņas, ziņas, ekonomiskie rādītāji un ģeopolitiskā ietekme, kas ietekmē kriptovalūtu cenas. Fundamentālie tirgotāji var identificēt pārdošanas iespējas, pamatojoties uz ziņām vai makroekonomikas datu izlaidumiem, kas var ietekmēt tirgus tendences.
Arbitrāža ir vēl viena populāra stratēģija, kurā tirgotāji izmanto nelielas cenu atšķirības starp biržām, pērkot monētas vienā biržā un pārdodot tās citā, lai gūtu peļņu. Momentā tirdzniecības meklē aktīvus ar spēcīgu cenu kustību jebkurā virzienā; šie aktīvi pēc tam var tikt nopirkti vai pārdoti atkarībā no tirgotāja viedokļa. Visbeidzot, iespējas līgumu tirgotāji var izmantot līgumus, kuru pamatā ir pamatā esošās kriptovalūtas, lai nodrošinātos pret iespējamiem zaudējumiem tirgus svārstību dēļ.
Katram kriptonauda tirgotājam pirms visaptveroša tirdzniecības plāna izstrādes jāizvērtē dažādas pieejamās stratēģijas, lai noteiktu, kuras no tām darbojas vislabāk, ņemot vērā konkrētos apstākļus, tostarp mērķus un riska tolerances līmeni. Izmantojot pareizo stratēģijas izstrādes metodoloģiju, tirgotāji var izveidot efektīvu sistēmu, kas palīdzēs viņiem atbrīvot maksimālo peļņu no saviem ieguldījumiem.
Nākamajā sadaļā uzmanība tiks pievērsta tirdzniecības rādītājiem – kā tos atrast, pareizi interpretēt un, vēl svarīgāk, kā tie var palīdzēt mums sasniegt mūsu mērķus kā kriptogrāfijas tirgotājiem.
Tirdzniecības rādītāji
Tirdzniecības rādītāji ir spēcīgs instruments, kas var sniegt tirgotājiem vērtīgu ieskatu svārstīgajos tirgus apstākļos. Uzraugot dažādus parametrus, piemēram, cenu, apjomu, svārstīgumu un vienkāršus mainīgos vidējos, tirgotāji var iegūt priekšrocības pār konkurentiem un labāk pozicionēt sevi, lai izmantotu iespējas. Izmantojot pareizos rīkus un stratēģijas, tirgotāji var pamanīt tendences un pieņemt pamatotus lēmumus par ieejas un izejas punktiem tirgos.
Izvēloties pareizos rādītājus, lielā mērā ir atkarīgs no izmantotā tirdzniecības stila veida. Tehniskie rādītāji var labāk darboties noteiktos tirgos, bet fundamentālā analīze ir piemērotāka citiem. Arī izvēle galu galā ir individuāla tirgotāja ziņā, jo tā ir atkarīga no viņa zināšanām par tirgiem, pieredzes līmeņa un no tā, ko viņš jūtas visērtāk izmantot. Turklāt dažādas tirdzniecības stratēģijas var garantēt dažāda veida rādītājus. Piemēram, tehniskās breakouts vai impulsa stratēģijas var pieprasīt oscilatoru, piemēram, Stochastics, bet tendence stratēģijas bieži koncentrējas uz ilgāka termiņa Time Frames un var izmantot vienkāršāku pārvietojas vidējie vai atbalsta / pretestības līnijas, lai atrastu piemērotus ierakstus.
Lai gan ir pieejami daudzi rīki, kas palīdz tirgotājiem kļūt lietpratējiem, lai padarītu labus uz rādītājiem balstītus darījumus, ne visi rādītāji ir vienādi. Daži var būt uzticamāki par citiem, kad runa ir par nākotnes cenu izmaiņu prognozēšanu. Pirms tirdzniecības lēmumu pieņemšanas, pamatojoties tikai uz indikatoru signāliem, būs nepieciešama papildu izpēte un prakse. tomēr, kam ir sava veida virziena aizspriedumiem, analizējot cenu rīcību var ievērojami uzlabot savas izredzes veiksmīgi tirgoties kriptogrāfijas tirgos.
| Indikators | Apraksts |
|---|---|
| Kustīgie vidējie | Tendence-sekošana rādītājs, kas aprēķina vidējo cenu drošības noteiktā laika periodā. |
| Bollingera joslas | Svārstīguma rādītājs, kas sastāv no slīdošā vidējā un divām standarta novirzes līnijām, kas uzzīmētas virs un zem vidējā. |
| Relatīvā Strength Index (RSI) | Oscilatoru, kas mēra stiprumu drošības neseno cenu sniegumu. |
| MACD (Moving Average Convergence Diverģence) | Impulsa rādītājs, kas parāda attiecības starp diviem mainīgajiem vidējiem. |
| stohastiskais oscilators | Impulsa rādītājs, kas mēra relatīvo pozīciju vērtspapīra cenu, salīdzinot ar tās neseno cenu diapazonu. |
| Fibonači retracements | Tehniskās analīzes rīks, kas izmanto horizontālas līnijas, lai norādītu atbalsta un pretestības jomas pie galvenajiem Fibonači līmeņiem. |
| Ichimoku Kinko Hyo | Tehniskās analīzes sistēma, kas izmanto vairākus rādītājus, lai sniegtu visaptverošu priekšstatu par tirgus tendencēm un impulsu. |
| ADX (Vidējais virziena indekss) | Indikators, kas mēra stiprumu tendenci, neatkarīgi no tās virziena. |
| ATR (Vidējais True Range) | Indikators, kas mēra vērtspapīra svārstīgumu, aprēķinot vidējo diapazonu starp tā augstāko un zemāko cenu. |
| Paraboliskais SAR | Indikators, kas nosaka sekojošo cenu punktus garām vai īsām pozīcijām un tiek izmantots, lai noteiktu ieejas un izejas punktus tirgū. |
Lai gūtu panākumus kriptogrāfijas tirdzniecībā, ir nepieciešama izpratne, kas sniedzas tālāk par tiešsaistes rakstu lasīšanu; ir nepieciešams veikt savu neatkarīgu izpēti un iepazīties ar tirgus struktūru un tās pamatā esošo dinamiku. Izmantojot pareizos analīzes rīkus un izstrādājot skaidru tirdzniecības plānu, investoriem būtu jāspēj pieņemt pamatotus lēmumus, kas var novest pie ienesīgiem darījumiem. Nākamajā sadaļā tiks aplūkots, kā noteikt, kuras tirdzniecības platformas vislabāk atbilst individuālajām vajadzībām, mēģinot atslēgt peļņu ar kriptogrāfiskās tirdzniecības stratēģijām.
Izvēloties starp tirdzniecības platformām
Izvēle starp tirdzniecības platformām ir galvenais solis, lai veiksmīgi pārvaldītu savu kriptogrāfijas tirdzniecību. Nav vienas universālas platformas, tāpēc ir svarīgi izpētīt dažādas pieejamās iespējas un izlemt, kura no tām vislabāk atbilst jūsu vajadzībām.
| Plusi | Mīnusi |
|---|---|
| Plašs tirdzniecības instrumentu klāsts | Pārspīlēti lielais pieejamo iespēju skaits var apgrūtināt pareizās platformas izvēli. |
| Pielāgojami tirdzniecības rīki un saskarne | Dažas platformas var iekasēt augstu maksu par premium funkcijām vai uzlabotiem tirdzniecības rīkiem. |
| Lietotājam draudzīgs un viegli lietojams | Slikta lietotāja pieredze vai novecojusi tehnoloģija var negatīvi ietekmēt tirdzniecības rezultātus. |
| Uzlabotie diagrammu un analīzes rīki | progresīvu rīku trūkums vai ierobežotas datu analīzes iespējas dažās platformās. |
| Labs klientu atbalsts | Atbalsta trūkums vai slikta klientu apkalpošana var izraisīt kavēšanos vai problēmas tirdzniecības procesa laikā. |
| Droša un droša tirdzniecības platforma | Platformas vai datu drošības pārkāpumu vai datu privātuma problēmu risks. |
| Droša un ātra darījumu izpilde | Tirdzniecības izpildes palēnināšanās vai problēmas ar to izpildi var radīt neizmantotas iespējas vai būtiskus zaudējumus. |
| Piedāvā izglītojošus resursus un apmācību | Izglītības resursu vai apmācības trūkums var kavēt jauno tirgotāju spēju efektīvi izmantot platformu. |
| Piedāvā mobilo tirdzniecības lietotni | Slikti izstrādāta vai neuzticama mobilā tirdzniecības lietotne var ierobežot tirdzniecības elastību vai radīt neizmantotas iespējas. |
| Integrācija ar citiem finanšu rīkiem | Integrācijas vai savietojamības trūkums ar citiem finanšu rīkiem var ierobežot tirdzniecības stratēģiju efektivitāti un lietderību. |
Izvēloties tirdzniecības platformu, ir svarīgi ņemt vērā platformas drošumu un drošību, maksu un komisijas maksu izmaksas, kā arī pieejamo rīkojumu veidus un klāstu. Jums vajadzētu arī apsvērt diagrammu tehniskajai analīzei, pielāgojamības elastību, lietotājam draudzīgu saskarni, izpildes ātrumu un jebkuras īpašas funkcijas, kas jūs varētu interesēt.
Lai gan dažas platformas piedāvā zemas izmaksas vai vispār nepiedāvā maksu par darījumiem, tām var būt zemāka likviditāte vai biežāk jāiemaksā naudas līdzekļi. No otras puses, vietnes ar lielākām komisijas maksām var piedāvāt labāku klientu apkalpošanu un lielāku rīkojumu izpildes ātrumu. Var būt arī grūti salīdzināt platformu komisijas maksas, jo dažas no tām var iekļaut savas komisijas maksas paketēs, kas ietver arī citus pakalpojumus, piemēram, pētniecības rīkus vai tādas iespējas kā maržinālo aizdevumu vai portfeļa izsekošana.
Vismaz pārliecinieties, ka jūsu izvēlētā platforma atbilst visiem nozares noteikumiem un izmanto vismaz divu līmeņu šifrēšanas aizsardzību. Lai nodrošinātu papildu drošību, dažas platformas piedāvā papildu funkcijas, piemēram, iespēju ar vairākiem parakstiem autorizēt pārskaitījumu vai īpašu klientu apkalpošanas dienestu, kas nodrošina uzlabotu atbalstu.
Kopumā, lai atrastu pareizo platformu kriptogrāfijas tirdzniecībai, ir jāņem vērā visu potenciālo iespēju plusi, mīnusi un izmaksas. Tagad, kad esat pieņēmis apzinātu lēmumu par to, kuru platformu izmantot saviem kriptogrāfijas tirdzniecības centieniem, pāriesim pie diskusijas par savu ieguldījumu diversifikāciju vairākās stratēģijās.
Jūsu kriptogrāfijas tirdzniecības diversifikācija
Attiecībā uz kriptovalūtu tirdzniecību diversifikācija ir būtiska, lai samazinātu risku un palielinātu peļņu. Tas, ka visas olas netiek liktas vienā grozā, var būt atšķirība starp ienesīgu peļņu vai postošiem zaudējumiem. No otras puses, ja jūs nepietiekami diversificējat, iespējams, neizmantosiet visas pieejamās tirdzniecības iespējas.
Dažādu aktīvu veidu diversifikācija ir svarīga, lai neviens ieguldītājs netiktu pakļauts tirgus svārstībām. Diversifikācija monētās ar atšķirīgu tirgus kapitalizāciju un sadalījumu, kā arī ieguldījumi dažādās valstīs ļauj sadalīt risku, kas izlīdzina dažādu aktīvu sniegumu. Līdztekus izkliedēšanai starp dažādām aktīvu kategorijām diversifikācija vairākos darījumu apjomos palīdz palielināt peļņu, maksimāli palielinot portfeļa sadalījumu.
Daudzi tirgotāji iesaka neieguldīt pārāk lielas summas kādā atsevišķā kriptonauda vai valūtu pārī, jo īpaši, ja summa pārsniedz 10% no portfeļa kopējās vērtības. Tomēr šis lēmums atšķiras atkarībā no tādiem faktoriem kā katra konkrētā aktīva vai valūtas likviditāte, popularitāte un tirgus svārstības. Daži investori uzskata, ka, izvēloties tikai dažus aktīvus, var efektīvāk uzraudzīt aktivitāti un tendences, savukārt citiem ir ērtāk izmantot lielāku diapazonu, ja viņiem nav laika pastāvīgi aktīvi uzraudzīt tirgus.
Attiecībā uz kriptotirdzniecības diversifikāciju nav vienas universālas pieejas, tāpēc investoriem būtu jāizpēta, cik liela diversifikācija viņiem būtu vispiemērotākā, ņemot vērā tādus faktorus kā ieguldījumu mērķi, riska tolerance un vispārējā finanšu situācija.
Diversifikācija vairākās valūtās un monētās var būt īpaši veiksmīga lāču tirgos, jo zema riska aktīvu tirdzniecība var piedāvāt lielāku peļņu nekā svārstīgas akcijas un obligācijas lāču periodos. Tāpēc kriptovalūtu tirgotājiem vajadzētu apsvērt diversifikāciju gan lielos, gan mazos termiņos, kas palīdz mazināt riskus, kas saistīti ar agresīvām, bet joprojām ienesīgām tirgus kustībām.
Tā kā tagad esam apsprieduši, cik svarīgi ir diversificēt savu kriptogrāfijas tirdzniecību, pāriesim pie nākamās sadaļas “Tirgotāju mērķi un stratēģijas”.
Tirgotāju mērķi un stratēģijas
Attiecībā uz investīcijām tirgotāja mērķi un stratēģijas var atšķirties atkarībā no riska izvēles, laika grafika un kriptonaudu veida, ar kuriem viņš tirgojas. Tirgotāji, iespējams, vēlas gūt īstermiņa kapitāla pieaugumu. Aktīvie tirgotāji var censties gūt peļņu no cenu svārstībām, savukārt konservatīvāki investori var dot priekšroku ilgtermiņa ieguldījumiem. Pirms ieguldīšanas jebkurā aktīvā tirgotājiem ir jāizvērtē savs riska profils un jāizstrādā stratēģija, kas pielāgota viņu individuālajai riska apetītei.
| Stratēģija | Plusi | Mīnusi |
|---|---|---|
| Vērtības ieguldījumi | Ilgtermiņa izaugsmes un stabilitātes potenciāls | Var būt saistīts ar nepietiekami ienesīgu akciju turēšanu ilgu laiku. |
| Izaugsmes ieguldījumi | Iespēja gūt lielu peļņu, pateicoties straujai izaugsmei | Augsts risks, jo izaugsmes prognozes ir spekulatīvas. |
| Momentuma investīcijas | Izmanto īstermiņa cenu svārstības, lai gūtu ātru peļņu. | Augsts risks, jo paļaujas uz īstermiņa tirgus tendencēm. |
| Indeksa ieguldījumi | Zema riska un diversificēta ieguldījumu stratēģija | Iespēja gūt mazāku peļņu salīdzinājumā ar citām agresīvākām stratēģijām. |
| Dolāra izmaksu vidējā vērtība | Samazina tirgus risku, sadalot ieguldījumus laikā. | Iespēja gūt mazāku kopējo peļņu salīdzinājumā ar vienreizējiem ieguldījumiem. |
| Iespēju tirdzniecība | Nodrošina elastību un iespēju gūt ievērojamu peļņu. | Augsts risks, un ir nepieciešama pamatīga izpratne par iespēju līgumu tirdzniecību. |
| Swing Trading | Iespēja gūt ātru peļņu īsā laika periodā | Augsts risks, jo paļaujas uz īstermiņa tirgus tendencēm. |
| Dienas tirdzniecība | Iespēja gūt ātru peļņu vienas dienas laikā | Augsts risks, un ir nepieciešama ātra lēmumu pieņemšana un laba tirgus tendenču izpratne. |
| Pozīciju tirdzniecība | Vidēja termiņa un ilgtermiņa izaugsmes potenciāls | Nepieciešama pacietība un spēja ilgstoši noturēt pozīcijas. |
| Augstas frekvences tirdzniecība | Iespēja gūt ievērojamu peļņu, veicot ātrus darījumus | Augsts risks, un tam nepieciešamas progresīvas datorsistēmas un algoritmiskās zināšanas. |
Daudzi kriptogrāfijas tirgotāji izmanto vai nu “pērc un tur”, vai “tirdzniecības” stratēģiju. Pirkt un turēt tirgotāji koncentrējas uz ilgtermiņa pozīciju veidošanu kā daļu no sava portfeļa un parasti cenšas samazināt darījumu izmaksas, laika gaitā veicot maz darījumu. Tirdzniecības stratēģijas ir dinamiskas un ietver aktīvu tirgus apstākļu novērtēšanu ar biežu tirdzniecības aktivitāti. Dienas tirgotāji cenšas izmantot nelielas dienas cenu svārstības ļoti likvīdos tirgos, kas nav iespējams pirkšanas un turēšanas stratēģijās.
Lēmums starp šīm divām stratēģijām ir atkarīgs no izpratnes par savu riska toleranci un pašreizējās tirgus situācijas vispārējas analīzes. Daži uzskata, ka hibrīda pieeja, kas apvieno gan pirkšanas un turēšanas, gan dienas tirdzniecības stratēģijas, var palīdzēt palielināt iespējamo peļņu, vienlaikus samazinot risku. Citi apgalvo, ka stratēģijas nav nepieciešams sadalīt divās atsevišķās daļās, jo abas pieejas ir paredzētas peļņas gūšanai ilgtermiņā.
Veidojot tirdzniecības stratēģiju, tirgotājiem ir svarīgi ņemt vērā arī nodokļu ietekmi. Atkarībā no jurisdikcijas, kurā tirgotājs dzīvo, no kriptovalūtas gūtā peļņa var tikt aplikta ar ienākuma nodokli vai pievienotās vērtības nodokli (PVN). Iepriekšēja šo izmaksu apzināšanās palīdzēs tirgotājiem attiecīgi pielāgoties un pieņemt pamatotus lēmumus, nevis uzminēt, kad tiek ņemtas vērā maksas vai ar darījumiem saistītās izmaksas.
Pareizs ieguldījumu plāns ietver mērķu noteikšanu un reālistisku cerību izvirzīšanu, pamatojoties uz šiem mērķiem. Neatkarīgi no tirgotāja tirdzniecības stila, skaidru mērķu noteikšana ir ļoti svarīga, lai izveidotu īstermiņa un ilgtermiņa panākumus neatkarīgi no tā, vai mērķis ir radīt pasīvus ienākumus vai izmantot ātri svārstīgo tirgu priekšrocības, veicot dienas tirdzniecības darbības.
Nobeigumā jāsecina, ka tirgotājiem pirms ienākšanas tirgū ir rūpīgi jāizpēta izvēlētās stratēģijas, lai izveidotu ilgtspējīgu ieguldījumu plānu atbilstoši saviem individuālajiem mērķiem. Tāpēc ir svarīgi, lai investori izprastu ne tikai dažādas tirgus stratēģijas, bet arī iespējamās fiskālās sekas, lai laika gaitā palielinātu ienesīgumu, vienlaikus efektīvi pārvaldot riskus. Kopumā labi informēts stratēģiskais plāns ir atslēga, lai atraisītu peļņu, izmantojot kriptogrāfiskās tirdzniecības stratēģijas.
Šajā sadaļā ir izklāstīti būtiski apsvērumi, kas jāievēro ikvienam potenciālajam ieguldītājam, veidojot personalizētu tirdzniecības plānu atbilstoši noteiktajiem mērķiem un vēlmēm – tagad apskatīsim mūsu rokasgrāmatas kopsavilkumu un secinājumus nākamajā sadaļā: “Secinājumi un kopsavilkums”.
Secinājumi un kopsavilkums
Kriptovalūtu tirdzniecība ir kļuvusi arvien izplatītāka, jo arvien vairāk investoru pievēršas digitālajiem aktīviem, meklējot peļņas potenciālu. Izmantojot pareizās stratēģijas, tirgotāji var gūt ievērojamu peļņu, vienlaikus pārvaldot riskus un svārstīgumu. Ir dažādi veidi, kā pieiet kriptogrāfijas tirdzniecībai, sākot no pieredzējušas tehniskās tirdzniecības līdz vienkārši aktīvu iegādei un turēšanai ilgtermiņa vērtības pieaugumam. Dažādu stratēģiju efektivitāte ir atkarīga no individuālajiem apstākļiem un riska tolerances, taču rūpīga tirgus apstākļu, analīzes metožu un portfeļa sastāva apsvēršana var palīdzēt pārvaldīt risku, vienlaikus palielinot peļņu.
Viens no svarīgākajiem kriptogrāfijas tirdzniecības aspektiem ir izpratne par pamatiem, kas virza tirgus. Tas ietver makroekonomisko tendenču novērošanu, ziņu informācijas apkopošanu un jaunāko informāciju par atsevišķu projektu vai kriptovalūtu attīstību. Šo zināšanu apvienošana ar citiem tehniskajiem rādītājiem, piemēram, cenu darbības signāliem vai apjoma profila analīzi, var sniegt tirgotājiem priekšrocības, pieņemot tirdzniecības un investīciju lēmumus. Turklāt gudra portfeļa struktūra var samazināt risku, kas saistīts ar ieguldījumiem svārstīgos aktīvos, un potenciāli palielināt peļņu, veicot dinamiskas korekcijas atkarībā no tirgus izmaiņām.
Galu galā kriptovalūta ir unikāla iespēja tirgotājiem, kuri saprot, kas ietekmē cenas, un ir gatavi uzņemties aprēķinātus riskus. Apvienojot gan fundamentālo, gan tehnisko analīzi, kā arī pārdomātas portfeļa pārvaldības stratēģijas, tirgotājiem ir daudz iespēju, kā atraisīt peļņu, izmantojot radošas kriptogrāfiskās tirdzniecības stratēģijas.
Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes uz tiem
Vai ir kādas tirdzniecības stratēģijas, kas ir īpaši piemērotas iesācējiem tirgotājiem?
Jā, ir vairākas tirdzniecības stratēģijas, kas ir īpaši piemērotas iesācējiem tirgotājiem. Viena no stratēģijām ir sākt, ieguldot tikai nelielu naudas summu, jo tas ierobežo negatīvo risku, ja darījumi neizdodas, kā gaidīts. Turklāt tehniskās analīzes izmantošana, lai noteiktu atbalsta un pretestības līmeņus, var būt lielisks veids, kā iesācējam iepazīties ar kriptogrāfijas pamatiem. Izprotot, kā cenas reaģē galvenajos līmeņos, jūs varat sākt izstrādāt savu ienesīgu stratēģiju. Visbeidzot, diversifikācija starp dažādām monētām ir vēl viena laba stratēģija iesācējiem tirgotājiem, jo tā samazina vienas tirdzniecības kopējo risku. Lai nodrošinātu panākumus, visas šīs stratēģijas jāizmanto kopā ar pareizām riska pārvaldības metodēm.
Kādi faktori būtu jāņem vērā, izvēloties konkrētu tirdzniecības stratēģiju kriptogrāfijas tirdzniecības platformai?
Izvēloties kriptogrāfiskās tirdzniecības platformas tirdzniecības stratēģiju, jāņem vērā vairāki faktori. Pirmkārt, ir svarīgi saprast, kādu portfeli veidojat. Jūsu tirdzniecības stratēģijai jābūt balstītai uz jūsu ieguldījumu mērķiem un vēlmi uzņemties risku.
Tālāk ir svarīgi novērtēt tirgus apstākļus un saprast katras tirdzniecības stratēģijas sagaidāmo peļņu. Tas var ietvert tirgus svārstīgumu, korelāciju starp aktīviem un pašreizējās tendences. Dažādas stratēģijas tiks piemērotas tad, kad tirgos ir “bullish” vai “bearish”; atsevišķas stratēģijas var darboties labāk noteiktos periodos nekā citos.
Turklāt jums ir jānosaka, kādas zināšanas ir jūsu komandā, kā arī tehniskās iespējas, kas nepieciešamas, lai īstenotu konkrētas stratēģijas. Atkarībā no jūsu komandas prasmju kopuma un pieejamajām tehnoloģijām dažādas stratēģijas var būt piemērotākas vai pat neiespējamas.
Visbeidzot, ir svarīgi aplūkot ar katru tirdzniecības stratēģiju saistīto izmaksu struktūru. Izmaksas var ietvert tirdzniecības platformu noteiktās maksas, izmaksas, kas saistītas ar līdzekļu drošības uzturēšanu (piemēram, apdrošināšana), nodokļus (dažos gadījumos) un citas izmaksas, kas var būtiski ietekmēt ienesīgumu.
Apsverot visus šos faktorus, izvēloties kriptogrāfiskās tirdzniecības platformas tirdzniecības stratēģiju, investori var palielināt savas izredzes gūt peļņu no saviem ieguldījumiem.
Kādas ir kriptogrāfiskās tirdzniecības stratēģiju biežāk sastopamās nepilnības?
Visbiežāk sastopamās kriptogrāfijas tirdzniecības stratēģiju kļūdas ir nespēja kontrolēt risku, nepietiekama tirgus sarežģītības novērtēšana un paļaušanās uz īstermiņa peļņu.
Veicot tirdzniecību ar kriptovalūtām, ir svarīgi izveidot riska pārvaldības stratēģiju, lai pasargātu sevi no pēkšņām tirgus svārstībām vai ieguldījumiem, kas neatmaksājas, kā gaidīts. Tas nozīmē, ka jums ir izpratne par summu, ko esat gatavs zaudēt jebkurā konkrētā darījumā, un attiecīgi pielāgojiet savas pozīcijas lielumu. Tirdzniecība ar sviras finansējumu var būt īpaši riskanta iesācējiem, kuriem vēl nav izstrādāts skaidrs tirdzniecības plāns.
Kriptovalūtas var būt ārkārtīgi svārstīgas un neparedzamas, tāpēc pirms iesaistīšanās darījumos ir svarīgi padziļināti izprast šo nozari kopumā. Pat pieredzējušiem tirgotājiem pirms jebkādu lēmumu pieņemšanas ir jāizpēta ziņu notikumi, jāpārskata diagrammas un jāanalizē galvenie rādītāji.
Visbeidzot, ir svarīgi pārāk neieslīgt īstermiņa peļņas medībās. Kļūdas, kas pieļautas steigā, var izmaksāt dārgāk nekā solis atpakaļ un rūpīga visu iespēju pārskatīšana. Galvenais ir pārvaldīt risku, vienlaikus nodrošinot, ka jūsu ilgtermiņa mērķi paliek redzami.
