加密貨幣交易是一個特別棘手的領域。 市場波動、監管變化以及不同交易策略的複雜性對於即使是資深交易者來說也會很快變得不堪重負。
但不要擔心！ 本指南旨在通過提供加密交易中使用的各種技術和策略的詳盡概述，成為您在雷區中的可靠指南針。 我們將討論交易BTC和其他主要硬幣的細微差別，揭開行話的神秘面紗，並學習如何通過智慧加密交易策略真正釋放利潤。
我們將從買賣加密貨幣的不同方式的基本概述開始，逐步發展到更先進的交易技術，如趨勢交易、波段交易、保證金交易和做市。 您將能夠了解保證金和槓桿的概念，並應用複雜的分析技術，例如回測和技術分析。
當您完成閱讀時，您將能夠以明確的策略和信心接近加密領域！ 因此，事不宜遲，讓我們深入瞭解這份綜合指南，通過加密交易策略解鎖利潤。
快速回顧要點
加密交易中使用的流行策略包括趨勢跟蹤、剝頭皮、波段交易和做市。 根據您的風險承受能力和目標，不同的策略可能適合您。 在投資任何資產類別之前進行研究很重要。
加密交易的智能風險管理
智慧風險管理可以成就或破壞加密交易策略，因此交易者必須瞭解與每筆交易相關的風險以及如何適當地管理它們。 在交易加密貨幣時，交易者需要了解市場是不可預測和波動的，因此應始終考慮潛在的損失。 明智的風險管理始於對回報設定切合實際的期望，管理相對於資本的交易規模，以及使您的投資組合多樣化，涵蓋各種資產和貨幣。
首先，在設定回報預期時，重要的是要設定符合市場波動和個人投資目標的現實目標。 為確保您不會高估預期的投資回報率（ROI），請在採取任何交易行動之前對當前的市場狀況進行研究。 這也適用於查看其他投資，例如股票或房地產。 在投資的各個方面保持現實是很重要的。
其次，在進行加密貨幣交易時，當涉及到管理相對於您的資本的交易規模時，重要的是只投資您可以承受的損失。 這意味著不要在財務上過度擴張自己，或在一種或另一種資產中利用過多的資金。 通常建議個人投資者將其總資本的10-15%投入任何一筆交易，以保持平衡的投資組合並防止因意外市場低迷而突然損失。
最後但並非最不重要的一點是，加密交易策略的運營商需要使其投資組合多樣化，涵蓋各種資產和貨幣，以對沖金融市場的突然變化或可能對資產價值產生負面影響的技術進步。 利用多個交易所與各種硬幣和代幣相結合，使投資者有機會平衡每個資產類別的風險，同時仍然保持在不同市場條件下進行有利可圖的交易機會。
總體而言，智能風險管理是大多數成功的加密交易策略的基本要素，要求交易者注意各種因素，例如市場狀況、相對於資本的交易規模以及不同資產和貨幣的多樣化。 有了強有力的風險管理實踐，交易者可以從改善的表現中受益，同時對他們的交易習慣充滿信心，這可能會在未來獲得額外的回報。
在闡述了在加密交易活動中成功管理風險的一些關鍵原則之後，我們的下一節將研究如何在這些過程中最好地管理資本。
基本資訊
明智的風險管理是擁有成功的加密交易策略的關鍵因素，涉及設定切合實際的回報預期、管理相對於資本的交易規模以及分散不同資產和貨幣的投資組合。 這使投資者能夠平衡風險，同時仍然為他們提供獲利交易的機會。 風險管理要求交易者關注市場狀況、交易規模和用於交易的資產/貨幣。 有了強大的風險管理實踐，從長遠來看，交易者可能會體驗到更好的表現和額外的回報。
管理資本
在加密交易策略方面，有效管理您的資本是關鍵。 在這方面可以採取幾種不同的方法。
重要的是要有一個計劃，說明您願意在每筆交易中投入的資金百分比，以及您將用於退出交易的剩餘資金百分比。 這種方法將有助於確保您控制任何給定交易的風險，這在交易加密貨幣時應始終是優先事項。
或者，您可以選擇通過將資金分配給不同資產類別的多個交易來分散投資。 這為您提供了更多潛在機會，同時有助於在多種資產和市場之間分散風險。 雖然這種方法的潛在回報可能沒有那麼大，但由於風險保護水準更高，遭受巨大損失的可能性較小。
無論您選擇哪種策略，重要的是它準確反映您的投資目標和資本管理策略。 在進入任何交易之前，請確保充分瞭解任何交易所涉及的風險。 通過有效的資本管理和嚴格遵守您的投資組合參數，您應該能夠從未來的加密交易策略中獲得一致的利潤。
瞭解如何通過加密貨幣交易策略釋放利潤的下一步是瞭解如何分析加密市場。 在本節中，我們將討論如何識別加密貨幣價格變動的趨勢和關鍵指標，以便根據相關數據點做出合理的決策。
- 對 16，000 名加密交易者的分析發現，95% 最賺錢的交易者使用技術分析作為其交易系統的一部分。
- 根據芝加哥商品交易所2018年的「加密最大化主義者」調查，83%的加密貨幣交易者在執行交易時依賴技術指標和圖表工具。
- 2019 年發表的一項研究發現，76% 的受訪者表示在加密市場做出交易決策時，結合使用基本面和技術分析。
分析加密市場
在交易加密貨幣時，交易者使用兩種基本策略：基本面分析和技術分析。 基本面分析是一種分析加密市場的方法，交易者通過查看決定其當前價值的潛在因素來關注資產的內在價值。 這包括新聞、事件和經濟等內容。 另一方面，技術分析側重於價格行為、圖表模式和趨勢線，以深入瞭解未來的市場方向。
這兩種方法都有助於想要成功交易加密貨幣的交易者。 雖然基本面分析可以説明交易者識別被低估的資產或套利機會，但技術分析可以為市場行為和未來走向提供有價值的見解。 採用任何一種策略時要記住的一件重要事情是，市場通常是不可預測的，並且容易在短時間內發生巨大變化。 因此，交易者必須採用風險管理技術，以確保他們不會因意外的市場變動而遭受重大損失。
除了基本面和技術分析外，交易者還應密切關注加密貨幣特定的數據，例如代幣供應和每日交易量，因為這可以提供有關代幣在不久的將來是否可能經歷價格波動的更多資訊。 社交媒體趨勢和情緒也可以成為投資者對某些代幣感興趣的有用指標，並説明交易者及時了解行業動態。
對於那些尋求從加密交易策略中獲利的人來說，對基本面和技術分析技術的透徹理解至關重要。 通過結合這兩種方法並在投資前花時間仔細研究特定的代幣，交易者將更好地駕馭不斷變化的加密市場，並通過他們的交易策略釋放利潤。 下一節將討論經驗豐富的加密投資者使用的另一個工具：技術分析。
技術分析
技術分析是用於交易加密貨幣的寶貴工具，因為它使交易者能夠識別趨勢並預測市場逆轉。 通過監控價格走勢、圖表模式和其他指標，交易者可以就何時買賣數字資產做出明智的決定。 為了有效地利用技術分析，交易者需要對他們正在使用的交易圖表、可用的各種指標以及加密貨幣市場的整體動態有很好的瞭解。
技術分析可用於評估歷史價格數據，以深入瞭解潛在的未來走勢。 這種類型的分析對於短期交易特別有效，因為它允許交易者快速識別有利可圖的進入和退出點。 移動平均線、振蕩器和斐波那契回撤等技術指標也可以提供對市場趨勢的有用見解，並説明交易者確定支撐位或阻力位可能位於何處。
另一方面，技術分析存在某些限制。 圖表模式在預測未來價格走勢方面並不總是可靠的，某些指標可能會提供相互矛盾的信號，新手交易者可能難以正確解釋。 此外，技術分析沒有考慮可能影響價格的潛在經濟因素，如政府政策或有新聞價值的事件。
最終，技術分析是任何加密投資者的重要工具，在做出交易決策時應成為整體策略的一部分。 有了正確的知識和經驗，這些工具在幫助正確計時交易方面可以證明是無價的。 通過將基本面和技術分析結合在一起，人們可以更深入地瞭解加密貨幣市場的性質，併為長期成功做好準備。
在討論了技術分析的優勢和劣勢之後，我們現在將注意力轉向制定投資者在進入加密市場時可以使用的交易策略。
制定交易策略
對於任何希望最大化利潤的加密交易者來說，制定交易策略都是至關重要的一步。 每個成功的加密貨幣交易者都需要有一個深思熟慮的交易計劃，概述他們的方法，包括何時買入或賣出、承擔什麼風險以及如何管理風險。 本節將提供有關可用不同類型的策略以及如何為個人目標和風險偏好選擇最佳選項的指導。
| 策略 | 描述 |
|---|---|
| 價值投資 | 涉及根據財務和基本面分析購買相對於其內在價值被低估的股票。 |
| 成長投資 | 涉及購買預計將經歷快速增長的公司的股票，通常以犧牲當前收益為代價。 |
| 動量投資 | 涉及買入表現良好的股票並賣出表現不佳的股票。 |
| 指數投資 | 涉及購買跟蹤市場指數的股票投資組合，例如標準普爾500指數。 |
| 美元成本平均法 | 涉及定期投資固定金額的資金，無論投資價格如何。 |
| 期權交易 | 涉及買賣期權合約，賦予買方以指定價格買賣證券的權利（但不是義務）。 |
| 波段交易 | 涉及持有幾天到幾周的頭寸，利用短期價格波動。 |
| 日內交易 | 涉及在一天內進行多筆交易，利用短期價格變動。 |
| 頭寸交易 | 涉及持有較長時間的頭寸，通常是幾個月或更長時間，並利用中長期價格變動。 |
| 高頻交易 | 涉及高速進行大量交易，使用演算法和先進的計算機系統來利用微小的價格差異。 |
加密貨幣交易者有多種交易策略可供選擇，從長期買入並持有方法到短期剝頭皮和頻繁交易。 最常用的交易策略分為五大類：技術分析、基本面分析、套利、動量交易和期權交易。 這些策略中的每一種都有其獨特的優勢和風險。
技術分析依靠圖表模式來識別潛在的進入和退出點。 技術交易者觀察價格走勢，以便預測未來的市場方向。 這種類型的策略適合在市場上具有豐富經驗的交易者，因為它需要對圖表模式和趨勢線有詳細的瞭解。
基本面分析側重於經濟因素，例如供需變化、新聞、經濟指標和地緣政治影響，這些因素都會影響加密貨幣價格。 基本面交易者可以根據可能影響市場趨勢的新聞報導或宏觀經濟數據發佈來識別賣出機會。
套利是另一種流行的策略，交易者通過在一個交易所購買硬幣並在另一個交易所出售硬幣來利用交易所之間的微小價格差異以獲取利潤。 動量交易尋找在任一方向上價格走勢強勁的資產;然後可以根據交易者的觀點買賣這些資產。 最後，期權交易者可能會使用基於基礎加密貨幣的合約來對沖市場波動造成的潛在損失。
在制定全面的交易計劃之前，每個加密貨幣交易者都應該評估可用的不同策略，以確定哪些策略最適合他們的具體情況——包括目標和風險承受能力水準。 有了正確的策略開發方法，交易者可以創建一個有效的系統，幫助他們從投資中釋放最大的利潤。
下一節將重點介紹交易指標——如何找到它們，正確解釋它們，更重要的是它們如何幫助我們實現作為加密交易者的目標。
交易指標
交易指標是一種強大的工具，可以為交易者提供對波動市場狀況的寶貴見解。 通過監控各種參數，如價格、交易量、波動性和簡單的移動平均線，交易者可以在競爭中獲得優勢，並更好地定位自己以利用機會。 通過正確的工具和策略，交易者可以發現趨勢並就市場的進入和退出點做出明智的決策。
選擇正確的指標在很大程度上取決於所使用的交易風格類型。 技術指標可能更適合某些市場，而基本面分析更適合其他市場。 選擇最終也取決於個人交易者，因為這取決於他們對市場的瞭解、他們的經驗水準以及他們最舒服的使用方式。 此外，不同的交易策略可以保證不同類型的指標。 例如，技術突破或動量策略可能需要隨機指標等振蕩器，而趨勢策略通常關注長期時間框架，並可能使用更簡單的移動平均線或支撐/阻力線來尋找合適的入場。
雖然有許多工具可以説明交易者熟練地進行基於指標的良好交易，但並非所有指標都是平等的。 在預測未來價格走勢時，有些可能比其他的更可靠。 在僅根據指標信號做出任何交易決策之前，還需要額外的研究和實踐。 儘管如此，在分析價格行為時存在某種形式的方向性偏差可以大大提高成功交易加密市場的機會。
| 指示器 | 描述 |
|---|---|
| 移動平均線 | 一種趨勢跟蹤指標，用於計算一段時間內證券的平均價格。 |
| 布林帶 | 一種波動率指標，由移動平均線和繪製在平均值上方和下方的兩條標準差線組成。 |
| 相對強弱指數 | 衡量證券近期價格表現強度的振蕩器。 |
| MACD（移動平均收斂散度） | 顯示兩條移動平均線之間關係的動量指標。 |
| 隨機振蕩器 | 一種動量指標，用於衡量證券價格與其近期價格範圍相比的相對位置。 |
| 斐波那契回撤 | 一種技術分析工具，使用水平線來指示關鍵斐波那契水平的支撐和阻力區域。 |
| 一目金子孝 | 一個技術分析系統，使用多個指標來提供市場趨勢和動力的全面圖片。 |
| ADX （平均方向指數） | 衡量趨勢強度的指標，無論其方向如何。 |
| ATR（平均真實範圍） | 通過計算證券最高價和最低價之間的平均範圍來衡量證券波動性的指標。 |
| 拋物線合成孔徑雷達 | 為多頭或空頭頭寸設置追蹤價格點的指標，用於確定市場的進入和退出點。 |
在加密交易中取得成功需要一定程度的理解，而不僅僅是閱讀在線文章;它需要自己進行獨立研究並熟悉市場結構及其潛在動態。 有了正確的分析工具和明確的交易計劃，投資者應該能夠做出明智的決策，從而帶來有利可圖的交易。 下一節將討論在嘗試通過加密交易策略釋放利潤時，如何確定哪些交易平臺最適合個人需求。
在交易平台之間進行選擇
在交易平台之間進行選擇是成功管理加密交易的關鍵步驟。 沒有放之四海而皆準的平臺，因此研究各種可用選項並確定最適合您需求的選項非常重要。
| 優點 | 缺點 |
|---|---|
| 多種交易工具 | 大量的可用選項可能使選擇合適的平臺變得困難 |
| 可定製的交易工具和介面 | 某些平臺可能會對高級功能或高級交易工具收取高額費用 |
| 使用者友好且易於使用 | 糟糕的用戶體驗或過時的技術會對交易表現產生負面影響 |
| 高級圖表和分析工具 | 某些平臺上缺乏高級工具或數據分析能力有限 |
| 良好的客戶支援 | 缺乏支援或糟糕的客戶服務可能會導致交易過程中的延遲或問題 |
| 安全可靠的交易平臺 | 平臺或數據安全漏洞或數據隱私問題的風險 |
| 可靠和快速的交易執行 | 交易執行速度放緩或出現問題可能導致錯失機會或重大損失 |
| 提供教育資源和培訓 | 缺乏教育資源或培訓可能會阻礙新交易者有效使用平臺的能力 |
| 提供行動交易應用程式 | 設計不當或不可靠的移動交易應用程式可能會限制交易靈活性或導致錯失機會 |
| 與其他金融工具集成 | 缺乏與其他金融工具的集成或相容性可能會限制交易策略的效率和有效性 |
在選擇交易平臺時，重要的是要考慮平臺的安全性，費用和傭金的成本以及可用訂單的類型和範圍。 您還應該考慮圖表進行技術分析、自定義靈活性、介面的使用者友好性、執行速度以及您可能感興趣的任何特殊功能。
雖然一些平臺提供低成本或根本不收費的交易，但這些平台的流動性可能較低或需要更頻繁的資金存款。 另一方面，費用較高的網站可能會提供更好的客戶服務和更快的訂單執行速度。 比較平台費用也可能很困難，因為有些人可能會將其費用捆綁到包含其他服務的套餐中，例如研究工具或保證金貸款或投資組合跟蹤等選項。
至少，請確保您選擇的平臺符合所有行業法規，並利用至少兩層加密保護。 為了增加安全性，一些平臺將提供其他功能，例如用於轉移授權的多重簽名功能或用於增強支援的專用客戶服務。
總體而言，為加密交易找到合適的平臺需要考慮與所有潛在選項相關的利弊和成本。 既然您已經就使用哪個平臺進行加密交易做出了明智的決定，讓我們繼續討論將您的投資多樣化為多種策略。
使您的加密交易多樣化
在加密交易方面，多元化對於最小化風險和最大化回報至關重要。 不把所有的雞蛋放在一個籃子里可能是豐厚的利潤或毀滅性損失之間的區別。 另一方面，如果您不夠多樣化，您可能無法充分利用可用的交易機會。
分散投資不同的資產類型對於防止任何投資者過度暴露於市場波動非常重要。 多元化進入具有不同市值和分佈的硬幣以及投資於不同的國家，可以分散風險，平衡資產之間的表現。 除了分散在不同的資產類別中外，多元化為多種交易有助於通過最大化投資組合配置來增加利潤。
許多交易者建議不要過多地投資於任何單一的加密資產或貨幣對，尤其是當金額超過投資組合總價值的 10% 時。 但是，此決定因每種特定資產或貨幣的流動性、受歡迎程度和市場波動等因素而異。 一些投資者認為，只持有少數資產可以增強他們更有效地監控活動和趨勢的能力，而另一些投資者則更願意接受更大的範圍，如果他們沒有時間持續主動監控市場。
在使您的加密交易多樣化方面，沒有一刀切的方法，因此投資者應該考慮到投資目標、風險承受能力和整體財務狀況等因素，調查多少多樣性最適合他們。
在熊市期間，多元化為多種貨幣和硬幣可能特別成功，因為在熊市期間，交易低風險資產可以提供比波動性股票和債券更高的回報。 因此，加密貨幣交易者應考慮在大小時間範圍內進行多樣化，這有助於減輕與市場上激進但仍有利可圖的走勢相關的風險。
正如我們現在已經討論了使您的加密交易多樣化的重要性，讓我們繼續下一節“交易者的目標和策略”。
交易者的目標和策略
關於投資，交易者的目標和策略可能會因風險偏好、時程表和他們交易的加密資產類型而異。 交易者可能正在尋找短期資本收益。 活躍的交易者可能會尋求利用價格波動，而更保守的投資者可能更喜歡長期投資。 交易者在投資任何資產之前必須評估其風險狀況，並制定適合其個人風險偏好的策略。
| 策略 | 優點 | 缺點 |
|---|---|---|
| 價值投資 | 長期增長和穩定的潛力 | 可能涉及長期持有表現不佳的股票 |
| 成長投資 | 快速增長帶來高回報的潛力 | 由於增長預測的投機性質，高風險 |
| 動量投資 | 利用短期價格變動快速獲利 | 由於依賴短期市場趨勢而具有高風險 |
| 指數投資 | 低風險和多元化的投資策略 | 與其他更激進的策略相比，回報可能更低 |
| 美元成本平均法 | 通過分散投資來降低市場風險 | 與一次性投資相比，整體回報可能較低 |
| 期權交易 | 提供靈活性和可觀利潤的潛力 | 高風險，需要對期權交易有深入的瞭解 |
| 波段交易 | 在短時間內快速獲利的潛力 | 由於依賴短期市場趨勢而具有高風險 |
| 日內交易 | 在一天內快速獲利的潛力 | 高風險，需要快速決策和對市場趨勢的深刻理解 |
| 頭寸交易 | 中長期增長潛力 | 需要耐心和長時間持倉的能力 |
| 高頻交易 | 通過快速交易獲得可觀利潤的潛力 | 高風險，需要先進的計算機系統和演算法專業知識 |
許多加密貨幣交易者採用「買入並持有」或「交易」策略。 買入並持有交易者專注於建立長期頭寸作為其投資組合的一部分，並且通常試圖通過隨著時間的推移進行少量交易來最大限度地降低交易成本。 交易策略是動態的，涉及對市場狀況的積極評估和頻繁的交易活動。 日內交易者試圖利用高流動性市場中的小盤中價格變動，這對於買入並持有策略來說是不可行的。
這兩種策略之間的決策歸結為瞭解一個人的風險承受能力和對當前市場狀況的整體分析。 一些信念認為，將買入並持有和日內交易策略相結合的混合方法可以説明最大化潛在回報，同時將風險降至最低。 其他人則認為沒有必要將策略分為兩個不同的部分，因為這兩種方法都是為了長期產生利潤而設計的。
對於交易者來說，在制定交易策略時考慮稅收影響也很重要。 根據交易者居住的司法管轄區，加密貨幣產生的利潤可能會產生所得稅或加值稅 （VAT）。 事先瞭解這些成本將有助於交易者做出相應的調整並做出明智的決定，而不是在考慮與交易相關的費用或成本時做出明智的決定。
一個合理的投資計劃包括設定目標並根據這些目標設定切合實際的期望。 無論交易者的交易風格如何，建立明確的目標對於建立短期和長期的成功至關重要，無論他們的目標是創造被動收入還是通過日間交易活動利用快速波動的市場。
總之，交易者應確保他們在進入市場之前仔細研究了他們選擇的策略，以便根據他們的個人目標制定可持續的投資計劃。 因此，重要的是，投資者不僅要瞭解不同的市場策略，還要瞭解潛在的財政後果，以便在有效管理風險的同時隨著時間的推移提高盈利能力。 總而言之，擁有明智的戰略計劃是通過加密交易策略釋放利潤的關鍵。
本節列出了任何潛在投資者在根據既定目標和偏好創建個人化交易計劃時的基本考慮因素 – 現在讓我們在下一節中看一下我們指南的摘要和結論：“結論和總結”。
結論和總結
隨著越來越多的投資者將注意力轉向數字資產以尋求利潤潛力，加密貨幣交易越來越普遍。 通過正確的策略，交易者可以在管理風險和波動性的同時釋放強大的利潤。 有多種方法可以進行加密交易，從經驗豐富的技術交易到簡單地購買和持有資產以獲得長期升值。 不同策略的有效性取決於個人情況和風險承受能力，但仔細考慮市場條件、分析技術和投資組合構成有助於管理風險，同時最大限度地提高回報。
加密交易的一個關鍵方面是了解推動市場的基本面。 這包括觀察宏觀經濟趨勢，收集新聞資訊，以及及時瞭解單個專案或加密貨幣的發展。 將這些知識與其他技術指標（如價格行為信號或交易量概況分析）相結合，可以使交易者在做出交易和投資決策時獲得優勢。 此外，聰明的投資組合結構可以降低與投資波動性資產相關的風險，並通過基於市場走勢的動態調整來增加利潤。
最終，加密貨幣為了解影響價格的因素並願意承擔計算風險的交易者提供了一個獨特的機會。 通過將基本面和技術分析與精明的投資組合管理策略相結合，交易者有很多選擇通過部署創造性的加密交易策略來釋放利潤。
常見問題及其答案
是否有任何交易策略特別適合初學者交易者？
是的，有幾種交易策略特別適合初學者交易者。 一種策略是從只投資少量資金開始，因為如果交易沒有按預期進行，這會限制您的下行風險。 此外，利用技術分析來確定支撐位和阻力位可能是初學者熟悉加密交易圖表基礎知識的好方法。 通過瞭解價格在關鍵水平的反應，您可以開始制定自己的盈利策略。 最後，對於初學者交易者來說，在不同硬幣之間進行多樣化是另一個不錯的策略，因為它減少了任何一筆交易的整體風險敞口。 所有這些策略都應與健全的風險管理技術結合使用，以確保成功。
在為加密交易平台選擇特定的交易策略時應考慮哪些因素？
在為加密交易平台選擇交易策略時，需要考慮幾個因素。 首先，瞭解您正在構建的投資組合很重要。 您的交易策略應基於您的投資目標和風險偏好。
接下來，必須評估市場狀況並瞭解每種交易策略的預期回報。 這可能包括考慮市場的波動性、資產之間的相關性和當前趨勢。 當市場看漲或看跌時，將採用不同的策略;某些策略在某些時期可能比其他策略做得更好。
此外，您應該確定團隊中可用的專業知識以及將某些策略付諸行動所需的技術能力。 根據您團隊的技能和您可以使用的技術，不同的策略可能更適合甚至無法執行。
最後，重要的是要查看與每種交易策略相關的成本結構。 成本可能包括交易平臺收取的費用、與保持資金安全相關的成本（例如保險）、稅收（在某些情況下）以及其他可能顯著影響盈利能力的成本。
通過在為加密交易平臺選擇交易策略時考慮所有這些因素，投資者可以增加從投資中獲利的機會。
加密交易策略的常見陷阱是什麼？
加密交易策略最常見的陷阱是未能控制風險、低估市場的複雜性以及依賴短期利潤。
在進行加密貨幣交易時，重要的是要建立風險管理策略，以保護自己免受突然的市場波動或未按預期回報的投資的影響。 這意味著要瞭解您準備在任何給定交易中損失的金額，並相應地調整您的頭寸規模。 對於尚未制定明確交易計劃的新手交易者來說，槓桿交易的風險尤其大。
加密貨幣可能非常不穩定且不可預測，因此在從事任何交易之前，必須深入瞭解更廣泛的行業。 即使是經驗豐富的交易者，在做出任何決定之前，也應該研究新聞事件，查看圖表並分析關鍵指標。
最後，重要的是不要太糾結於對短期利潤的追逐。 倉促犯的錯誤最終可能會比退後一步並仔細審查所有選項花費更多的錢。 關鍵是要管理您的風險，同時確保您的長期目標仍然在眼前。